Исх. № 47-20/8041 от 17.11.2021
Депонентам НКО АО НРД
НКО АО НРД (далее – НРД) уведомляет о том, что 22 ноября 2021 года будет осуществлен запуск пробного периода информирования депонентов о штрафах и/или премиях, выставленных Euroclear Bank S.A./N.V. за срыв исполнения сделок в рамках CSDR Settlement discipline regime.
Как сообщалось ранее (сообщение № 47-20/7325 от 19.10.2021), НРД будет направлять депонентам индивидуальные ежедневные и ежемесячные отчеты о новых и измененных денежных штрафах и/или премиях по неисполненным сделкам, в которых одной из сторон расчетов является депонент. Отчеты будут направляться автоматически по каналам, указанным депонентами в Заявке на обеспечение ЭДО/Анкете участника ЭДО.* Дополнительных действий со стороны депонентов для подключения к информированию не требуется.
В течение пробного периода списания штрафов/зачисления премий осуществляться не будут.
О дате подключения Clearstream Banking S.A. к пробному периоду информирования депонентов о штрафах и/или премиях НРД сообщит дополнительно.
Напоминаем, что на официальном сайте НРД в сети Интернет в разделе «Адаптация к CSDR» размещен документ «Ежедневное и ежемесячное информирование о денежных штрафах в соответствии с CSDR Settlement discipline regime», в котором содержится информация о подходе НРД к заполнению ежедневных и ежемесячных отчетов о штрафах/премиях, выставленных европейскими (I)CSDs по депозитарному поручению депонента в соответствии с CSDR Settlement discipline regime, а также пример такого отчета.
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 или направить вопрос на специальный адрес электронной почты: .
* В связи с тем, что в течение пробного периода будет осуществляться, в том числе, проверка процессов функционирования системы расчета штрафов на стороне ICSDs, а также взаимодействия между НРД и ICSDs, существует вероятность наличия ошибок при взаимодействии с депонентами.