Исх. № 690 от 16.03.2022
Кредитным организациям и Брокерам
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (рег.№ 3294, далее — НРД) в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 11.03.2022 об организации расчетов по счетам типа «С» (далее — Решение), для целей организации расчетов по корреспондентским счетам типа «С» и брокерским счетам типа «С» (далее — Счета типа «С») сообщает об открытии в срок до 17 марта 2022 года (включительно) следующих видов Счетов типа «С»:
- корреспондентского счета типа «С» — всем кредитным организациям, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее — Кредитные организации);
- специального брокерского счета типа «С» — всем профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее — Брокеры).
Кредитным организациям и Брокерам будут направлены уведомления об открытии Счетов типа «С» (далее — Уведомление).
Уведомления будут направлены следующим способом:
- при наличии у вашей организации заключенного с НРД договора об обмене электронными документами — по каналам, установленным таким договором;
- в иных случаях — почтовым отправлением по адресу места нахождения вашей организации.
Согласно Решению Кредитным организациям и Брокерам необходимо предоставить в НРД:
- сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете типа «С», — не позднее 3 рабочих дней после дня получения Уведомления;
- документы/сведения, необходимые для проведения идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (если такие документы/сведения не предоставлялись ранее) — не позднее 10 рабочих дней после дня получения Уведомления. С перечнем документов/сведений, необходимых для проведения идентификации, можно ознакомиться на сайте НРД в разделе «Документы, предоставляемые клиентами в НРД».
В случае наличия у вашей организации заключенных с НРД договора банковского счета и договора об обмене электронными документами предоставление документов и сведений в рамках процедур идентификации в соответствии с Законом осуществляется в стандартном режиме.
В случае непредставления необходимых для проведения идентификации документов и сведений в течение 30 дней после дня получения Уведомления возможность распоряжения денежными средствами на Счете типа «С» будет ограничена.
С даты представления в НРД сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете типа «С», Кредитные организации и Брокеры считаются присоединившимися к договору банковского счета и к договору об обмене электронными документами, если такие договоры не были заключены ранее.
Тарификация услуг НРД, связанных с открытием, ведением и закрытием Счета типа «С» будет осуществляться в соответствии с Тарифами на банковские услуги НКО АО НРД.
По всем вопросам, связанным с предоставлением документов/сведений, вы можете обращаться в Отдел заключения и сопровождения договоров с клиентами по телефону: +7 495 956-27-89, по остальным вопросам - в отдел по работе с клиентами НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.