Исх. ША-20/4950 от 23.04.2013
Клиентам НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) в связи с принятием решения Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» о проведении торгов ценными бумагами на Фондовом рынке в выходные и нерабочие праздничные дни 2, 3 и 10 мая 2013 года сообщает о порядке и особенностях проведения операций в вышеуказанные даты.
1. Расчеты по ценным бумагам: в штатном режиме в соответствии с установленными регламентами будут доступны следующие операции:
- расчеты с ценными бумагами по итогам торгов на Фондовом рынке;
- расчеты на условии свободной поставки;
- переводы между разделами и/или счетами депо, открытыми Депонентами в НКО ЗАО НРД;
- расчеты на условиях DVP;
- операции внебиржевого РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг;
- операции через международные расчетно-клиринговые организации Clearstream Banking S.A. и Euroclear Bank S.A./N.V.
Исполнение операций, связанных с перерегистрацией в реестрах владельцев ценных бумаг и в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (код операций 35/36), осуществляться не будет.
2. Расчеты по денежным средствам в российских рублях и иностранной валюте:
- по операциям на рынках ОАО Московская Биржа будут осуществляться в соответствии с установленным режимом проведения торгов;
- операции внебиржевого РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг;
- расчетное обслуживание клиентов в российских рублях при проведении платежей через расчетную систему Банка России будет осуществляться с учетом следующих ограничений, установленных Банком России:
- прием к исполнению расчетных документов клиентов для проведения платежей через систему многорейсовой обработки платежей МЦИ Банка России только для внутрирегиональных электронных расчетов в Московском регионе;
- не принимаются к исполнению расчетные документы клиентов для проведения межрегиональных электронных расчетов;
- предоставляется возможность направления расчетных документов в электронном виде для осуществления перевода денежных средств через систему БЭСП только в адрес участников, находящихся в Московском регионе;
- не принимаются к исполнению расчетные документы клиентов в случае, если расчетно-кассовый центр банка получателя денежных средств не является участником электронных расчетов, либо платежи в адрес банка получателя денежных средств не принимаются расчетно-кассовым центром в электронном виде;
- расчетное обслуживание клиентов в иностранной валюте будет осуществляться в штатном режиме в соответствии с установленными регламентами;
- кассовое обслуживание клиентов осуществляться не будет.
Дополнительно сообщаем, что по выпускам облигаций, централизованное хранение которых осуществляет НКО ЗАО НРД, сроки фиксации списка владельцев и выплат купонного дохода/погашения номинальной стоимости будет обеспечиваться в рамках эмиссионных документов, исходя из определения выходных /праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Обращаем Ваше внимание, что депозитарное и расчетное обслуживание 2,3 и 10 мая 2013 года будет осуществляться без приема бумажных документов в офисе.
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45, (495) 234-48-27 или к региональным представителям НКО ЗАО НРД.