Исх. № 341 от 16.02.2022
Клиентам НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам
НКО АО НРД в дополнение к сообщению № 03-20/7713 от 02.11.2021 уведомляет об особенностях обслуживания 23 февраля и 7, 8 марта 2022 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД1 (далее – ПС НРД) в указанный период.
1. 23 февраля и 7, 8 марта 2022 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое2 обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей.
1.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов. Переводы денежных средств в российских рублях 23 февраля и 8 марта 2022 года будут осуществляться только между банковскими счетами клиентов, открытыми в НКО АО НРД. Распоряжения на переводы денежных средств в российских рублях с датой исполнения 23 февраля и 8 марта 2022 года в случае, если в реквизитах получателей денежных средств будут указаны банковские счета, открытые не в НКО АО НРД, приниматься к исполнению не будут.
1.2. Конверсионные операции проводиться не будут.
1.3. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.
1.4. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в стандартном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:
- графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах 23 февраля и 7, 8 марта 2022 года и особенностей, установленных ПАО Московская Биржа к порядку формирования расчетной цены, используемой в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс. ставка»;
- особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.
1.5. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификация, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI юридическим лицам, по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам при выполнении НКО АО НРД функций ННА/ЗНА, а также по содействию в присвоении кодов ISIN и CFI ценным бумагам иностранных эмитентов не осуществляется.
1.6. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).
1.7. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:
- информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих КД;
- прием и обработку инструкций на участие в КД;
- прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.
1.8. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:
- информирование о КД;
- прием и обработку инструкций, в которых дата окончания приема инструкций по КД, установленные НКО АО НРД, приходится на праздничные дни;
- операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
- списания/зачисления денежных средств по результатам КД.
1.9. НКО АО НРД и ПС НРД не будет принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будет принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов для осуществления валютного контроля и налогового сопровождения. НКО АО НРД приступит к исполнению поступивших 23 февраля и 7, 8 марта 2022 года нетипизированных электронных документов 24 февраля и 9 марта 2022 года соответственно (при их наличии).
1.10. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 1.9 и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.
1.11. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 23 февраля и 7, 8 марта 2022 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 24 февраля и 9 марта 2022 года соответственно.
1.12. Расчет справедливой стоимости ценных бумаг Ценовым центром НРД 23 февраля и 8 марта 2022 года производиться не будет. Расчет справедливой стоимости ценных бумаг 7 марта 2022 года будет производиться Ценовым центром НРД в стандартном режиме (с публикацией оценок справедливой стоимости ценных бумаг 9 марта 2022 года).
2. 22 февраля 2022 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское, клиринговое обслуживание клиентов, включая осуществление переводов денежных средств в ПС НРД, оказывать услуги Репозитария НКО АО НРД (включая услуги Регистратора финансовых транзакций) и информационные услуги3 в стандартном режиме.
3. 5 марта 2022 года – общероссийский рабочий день (суббота), НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское, клиринговое4 обслуживание клиентов, включая осуществление переводов денежных средств в Платежной системе НРД, оказывать услуги Репозитария НКО АО НРД (включая услуги Регистратора финансовых транзакций) и информационные услуги в стандартном режиме. Исполнение операций, связанных с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:
- депоненты (клиенты) - в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
- эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
- регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .
1 запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014
2 клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов
3 с публикацией оценок справедливой стоимости ценных бумаг 9 марта 2022 года
4 расчеты на условиях DVP с использованием денежных счетов, открытых в иностранных банках, проводиться не будут