Исх. № 12483 от 20.02.2023
Депонентам (клиентам) НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению № 5285 от 06.10.2022 уведомляет вас об особенностях обслуживания 24 февраля 2023 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД1 (далее – ПС НРД) в указанный период.
1. 24 февраля 2023 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое2 обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей.
1.1. Переводы денежных средств в российских рублях по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов.
Переводы денежных средств в иностранной валюте по счетам клиентов НКО АО НРД на основании распоряжений клиентов, полученных 24 февраля 2023 года, будут исполняться 27 февраля 2023 года3, за исключением переводов на банковские счета, открытые в НКО АО НРД.
1.2. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.
1.3. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:
- графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах 24 февраля 2023 года и особенностей, установленных ПАО Московская Биржа к порядку формирования расчетной цены, используемой в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс. ставка»;
- особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.
1.4. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификация, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI юридическим лицам, по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам при выполнении НКО АО НРД функций ННА/ЗНА, а также по содействию в присвоении кодов ISIN и CFI ценным бумагам иностранных эмитентов не осуществляется.
1.5. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).
1.6. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:
- информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих КД;
- прием и обработку инструкций на участие в КД;
- прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.
1.7. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:
- информирование о КД;
- операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
- списания/зачисления денежных средств по результатам КД.
1.8. НКО АО НРД и ПС НРД не будет принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будет принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля и для оказания услуг налогового сопровождения. НКО АО НРД приступит к исполнению поступивших в рассматриваемом периоде нетипизированных электронных документов 27 февраля 2023 года (при их наличии).
1.9. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 1.8 и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.
1.10. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 24 февраля 2023 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 27 февраля 2023 года.
1.11. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НРД в обычном режиме.
2. 23 февраля 2023 года является нерабочим праздничным днем, обслуживание клиентов НРД (включая участников ПС НРД) не производится.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:
- депоненты (клиенты) – в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
- эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
- регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .
1 запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014
2 клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов
3 в соответствии с пунктом 3.9.2. Условий оказания банковских услуг НКО АО НРД