О режиме работы НРД и Платежной системы НРД 28-31 декабря 2024 года и в период новогодних праздников в 2025 году

Исх. № НРД-И-2024-17383 от 02.12.2024

Клиентам НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению № НРД-И-2024-14274 от 21.10.2024 уведомляет вас об особенностях обслуживания 28-31 декабря 2024 года, а также в период новогодних праздников 2025 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД¹ (далее – ПС НРД) в указанный период.

1. 28 декабря 2024 года – общероссийский рабочий день (суббота) – НРД будет осуществлять депозитарное, банковское обслуживание клиентов, включая осуществление переводов денежных средств в Платежной системе НРД, трехсторонние сервисы, услуги Репозитария НРД (включая услуги Регистратора финансовых транзакций) и информационные услуги в обычном режиме.

2. 31 декабря 2024 года, 1, 2 и 7 января 2025 года являются нерабочими праздничными днями, в которые обслуживание клиентов НКО АО НРД (включая участников ПС НРД) не производится.

3. 30 декабря 2024 года, 3, 6 и 8 января 2025 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое² обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей:

3.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов:

• в российских рублях в соответствии с Регламентами работы НРД при проведении операций в российских рублях, за исключением операций по счетам типа «С»;
• в иностранных валютах, будут доступны переводы исключительно в рамках ПС НРД;
• выписки из банковских счетов по операциям в российских рублях, проведенным 30 декабря 2024 года (включая банковские счета Участников ПС НРД), будут предоставлены 30 декабря 2024 года;
• выписки из банковских счетов по операциям в иностранных валютах, проведенным 30 декабря 2024 года (включая банковские счета Участников ПС НРД), будут предоставлены 3 января 2025 года.

3.2. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.

3.3. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:

• графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах;
• особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.

Обращаем внимание клиентов НКО АО НРД, совершающих операции РЕПО с Банком России, что в случае, если у кредитных организаций по состоянию на 31 декабря 2024 года имеются открытые операции РЕПО с Банком России, переоценка ценных бумаг в обеспечении будет происходить по актуальным ценам в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением. В период с 1 января 2025 года по 8 января 2025 года просьба учитывать данное обстоятельство и обеспечить достаточное количество ценных бумаг и/или денежных средств на внесение компенсационных взносов.

3.4. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификацию, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI, юридическим лицам, услуг по присвоению международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам при выполнении НРД функций национального нумерующего агентства, а также по предоставлению кодов ISIN и CFI для финансовых инструментов иностранных эмитентов не осуществляется.

3.5. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).

3.6. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:

• информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих корпоративных действиях (КД);
• прием и обработку инструкций на участие в КД;
• прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.

3.7. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:

• информирование о КД;
• операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
• списание/зачисление денежных средств по результатам КД.

3.8. НКО АО НРД и ПС НРД не будут принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будут принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля. НКО АО НРД приступит к исполнению документов на бумажных носителях и нетипизированных электронных документов, поступивших в даты, указанные в п. 3 настоящего сообщения (при их наличии), 9 января 2025 года.

3.9. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 3.8 настоящего сообщения, и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.

3.10. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 9 января 2025 года.

3.11. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НРД в обычном режиме.

3.12. НКО АО НРД будет обеспечена техническая поддержка в указанные рабочие дни в объеме и в сроки, необходимые для оказания услуг и проведения операций.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:

• депоненты (клиенты) – в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
• эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
• регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .

¹ запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014

² клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов.