О режиме работы НРД и Платежной системы НРД 31 декабря 2021 г. и в период новогодних праздников в 2022 г.

Исх. № 47-20/8748 от 16.12.2021

Клиентам НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению № 03-20/7713 от 02.11.2021 уведомляет вас об особенностях обслуживания 31 декабря 2021 года и в период новогодних праздников 2022 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД¹ (далее — ПС НРД) в указанный период.

1. 31 декабря 2021 года:

1.1. НКО АО НРД будет осуществлять банковское обслуживание² клиентов, включая Участников ПС НРД, с 8:30 до 14:00 мск, с учетом следующих особенностей:

• операционное время ПС НРД устанавливается с 8:30 до 14:00 мск;
• конверсионные операции проводиться не будут;
• операции по переводу денежных средств с банковских счетов клиентов на основании Постоянного поручения проводиться не будут³;
• выписки по банковским счетам за 31 декабря 2021 года (включая банковские счета Участников ПС НРД) будут предоставлены 3 января 2022 года.

1.2. Депозитарное, клиринговое обслуживание, предоставление услуг по управлению обеспечением осуществляться не будет.

1.3. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 31 декабря 2021 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 10 января 2022 года.

1.4. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).

1.5. НКО АО НРД и ПС НРД не будет принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будет принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов для осуществления валютного контроля и документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте (при этом документы для постановки/снятия контракта на/с учета, а также внесения изменений в контракт будут обработаны 3 января 2022 года). НКО АО НРД приступит к исполнению поступивших 31 декабря 2021 года нетипизированных электронных документов 10 января 2022 года (при их наличии).

2. 3–7 января 2022 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое⁴ обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей.

2.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов. Переводы денежных средств в российских рублях 7 января 2022 года будут осуществляться только между банковскими счетами клиентов, открытыми в НКО АО НРД. Распоряжения на переводы денежных средств в российских рублях с датой исполнения 7 января 2022 года в случае, если в реквизитах получателей денежных средств будут указаны банковские счета, открытые не в НКО АО НРД, приниматься к исполнению не будут.

2.2. Операции с использованием Сервиса быстрых платежей Платежной системы Банка России (СБП) 7 января 2022 года осуществляться не будут.

2.3. Конверсионные операции проводиться не будут.

2.4. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.

2.5. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:

• графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах 3-7 января 2022 года и особенностей, установленных ПАО Московская Биржа к порядку формирования расчетной цены, используемой в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс. ставка»;
• особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.

2.6. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификация, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI юридическим лицам, по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам при выполнении НКО АО НРД функций ННА/ЗНА, а также по содействию в присвоении кодов ISIN и CFI ценным бумагам иностранных эмитентов не осуществляется.

2.7. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).

2.8. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет⁵, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:

• информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих КД;
• прием и обработку инструкций на участие в КД;
• прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.

2.9. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:

• информирование о КД;
• прием и обработку инструкций, в которых дата окончания приема инструкций по КД, установленные НКО АО НРД, приходится на праздничные дни;
• операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
• списания/зачисления денежных средств по результатам КД.

2.10. НКО АО НРД и ПС НРД не будет принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будет принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля и налогового сопровождения. НКО АО НРД приступит к исполнению поступивших в рассматриваемом периоде нетипизированных электронных документов 10 января 2022 года (при их наличии).

2.11. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 2.10 и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.

2.12. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 3-7 января 2022 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 10 января 2022 года.

2.13. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НРД в обычном режиме.

3. 1, 2, 8 и 9 января 2022 года являются выходными днями, обслуживание клиентов НКО АО НРД (включая участников ПС НРД) не производится.

4. 30 декабря 2021 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское, клиринговое обслуживание клиентов, включая осуществление переводов денежных средств в ПС НРД, услуги Репозитария НКО АО НРД (включая услуги Регистратора финансовых транзакций) и информационные услуги в штатном режиме.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:

• депоненты (клиенты) — в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
• эмитенты — в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
• регистраторы — в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .

¹ запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014

² с учетом регламента работы Платежной системы Банка России

³ за исключением переводов денежных средств на основании Постоянного поручения с указанием времени исполнения до 14:00

⁴ клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов

⁵ за исключением проведения 03.01.2022 обязательных КД в случае получения всех необходимых документов/информации