Исх. № 9637 от 21.12.2022
Депонентам (клиентам) НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению № 5285 от 06.10.2022 уведомляет вас об особенностях обслуживания в период новогодних праздников 2023 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД* (далее – ПС НРД) в указанный период.
1. 3-6 января 2023 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое** обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей.
1.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов. Выписки из банковских счетов по операциям, проведенным 30 декабря 2022 года (включая банковские счета Участников ПС НРД), будут предоставлены 31 декабря 2022 года.
1.2. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.
1.3. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:
- графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах 3-6 января 2023 года и особенностей, установленных ПАО Московская Биржа к порядку формирования расчетной цены, используемой в режимах торгов «РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО» и «РЕПО с Банком России: фикс. ставка»;
- особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.
1.4. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификация, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI юридическим лицам, по присвоению международных кодов ISIN и CFI ценным бумагам при выполнении НКО АО НРД функций ННА/ЗНА, а также по содействию в присвоении кодов ISIN и CFI ценным бумагам иностранных эмитентов не осуществляется.
1.5. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).
1.6. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:
- информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих КД;
- прием и обработку инструкций на участие в КД;
- прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.
1.7. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:
- информирование о КД;
- операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
- списания/зачисления денежных средств по результатам КД.
1.8. НКО АО НРД и ПС НРД не будет принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будет принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля. НКО АО НРД приступит к исполнению поступивших в рассматриваемом периоде нетипизированных электронных документов 9 января 2023 года (при их наличии).
1.9. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 1.8 и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.
1.10.Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 3-6 января 2023 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 9 января 2023 года.
1.11. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НРД в обычном режиме.
2. 31 декабря 2022 года, 1, 2, 7 и 8 января 2023 года являются нерабочими праздничными днями, обслуживание клиентов НРД (включая участников ПС НРД) не производится.
3. 30 декабря 2022 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское, клиринговое обслуживание клиентов, включая осуществление переводов денежных средств в ПС НРД, услуги Репозитария НКО АО НРД (включая услуги Регистратора финансовых транзакций) и информационные услуги в штатном режиме.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:
- депоненты (клиенты) - в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам:
+7-495-956-27-90, +7-495-956-27-91;
- эмитенты в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7-495-232-05-27 и по электронной почте: ;
- регистраторы в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .
*запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014
**клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов.