Исх. № НРД-И-2024-13740 от 11.10.2024
Депонентам НКО АО НРД
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) информирует о статусе проведения работ по переводу депозитарной отчетности в формат XML.
Для отчетов с кодами GS116 (вечерний), IS401, IS403, IS404, IS405, IS40K, IS411 (Вид запроса: 1, D, M, B), MS009, MS026, MS190 старт рассылки в формате XML запланирован на 21 октября 2024 года. По итогу перевода рассылка архива DBF при направлении отчетов будет сопровождаться отчетом в новом формате. Спецификация и примеры сообщений форматов также опубликованы на официальном сайте НРД (https://www.nsd.ru/documents/workflow/#s) в разделе Документы ЭДО в Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (Приложение № 3 к Правилам ЭДО).
Для работы с новыми форматами отчетов:
- будут реализованы доработки для их передачи и обработки нового формата в интерфейсе web-кабинетов, визуализации печатных форм;
- во все отчеты в XML формате с табличными формами будет добавлено указание ISIN кода.
Для вашего удобства прилагается дорожная карта по переводу отчетности.
Также напоминаем, что
- с 26 апреля 2021 года в формате XML доступны отчеты с кодами GS001, GS101, GS036, GS116 (дневной);
- с 22 апреля 2024 года в формате XML доступны отчеты с кодами MS010, MS020, MS035, MS036, MS558, GS070, IS04C, GF034, GS110, GS36P;
- с 24 июня 2024 года в формате XML доступны отчеты с кодами MS007, MS101, MA101, MS140; AS005/АА006, AS005/GF088, AS005/AA001.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к Вашему персональному менеджеру в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.