Исх. № ША-СЕ/7772 от 12.09.2014
Депонентам ЭДО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) извещает Вас о вступлении в силу с 22 сентября 2014 г. Изменений и дополнений в приложение № 2 к договорам счета депо «Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Порядок), утвержденных приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 12 сентября 2014 г. № 261.
Изменения и дополнения в Порядок связаны, прежде всего, с изменением порядка зачисления и списания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при приобретении (однократном и многократном, код операции – 35/2), погашении (код операции – 36/2) и обмене (код операции – 36/35). Вводится новая форма заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев GF033. Изменяется порядок заполнения поручений депо по форме MF035 и MF036.
Также с даты вступления в силу Изменений и дополнений в Порядок допускается указание в поручениях депо на исполнение операций в отношении облигаций, переданных в НКО ЗАО НРД с использованием SWIFT, количества облигаций в тех единицах, в которых определен номинал облигаций.
Изменения и дополнения в Порядок, а также текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещены на официальном сайте НКО ЗАО НРД по адресу: www.nsd.ru.
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91, а также к региональным представителям НКО ЗАО НРД.