Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 марта 2024 года №198 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам" (далее – Указ № 198) и в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 09 сентября 2023 г. №665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ № 665), НКО АО НРД 22.08.2024 произвел пятнадцатую замену обязательств по передаче выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов в иностранной валюте на обязательства по передаче выплат в рублях перед держателями иностранных ценных бумаг, сведения об обязательствах, перед которыми были включены депонентами НКО АО НРД в 1, 2 3 и частично в 5 очередь.
В соответствии с Указом №198 курс обмена обязательств, проведенного 22.08.2024 в соответствующих валютах, составил:
Валюта |
Курс |
AUD |
61,0995 |
CAD |
67,4474 |
CHF |
106,8118 |
CNY |
12,0233 |
DKK |
13,5647 |
EUR |
100,559 |
GBP |
118,4648 |
HKD |
11,9176 |
JPY |
0,629136 |
MXN |
4,8706 |
NOK |
8,59739 |
PLN |
23,569 |
RUB |
1 |
SEK |
8,8076 |
SGD |
69,9949 |
TRY |
2,76475 |
USD |
92,6592 |
Во исполнение Указа № 665 НКО АО НРД 26.08.2024 года произвел шестнадцатую замену и исполнение обязательств по передаче выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов в иностранной валюте на обязательства по передаче выплат в валюте Российской Федерации перед депонентами НКО АО НРД в отношении держателей иностранных ценных бумаг, сведения об обязательствах, перед которыми были включены депонентами НКО АО НРД в 5 очередь. Данные замена и исполнение были произведены частично.
Курс обмена обязательств по передаче выплат, проведенного 26.08.2024, составил:
- по долларам США – 91,6012 рублей за 1 доллар США;
- по евро – 101,6125 рублей за один евро.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 9 августа № 680 и Решения Совета Директоров Банка России от 28.08.2024, информация о дате исполнения обязательств центрального депозитария по передаче выплат в валюте Российской Федерации в рамках пятнадцатой и шестнадцатой замены обязательств будет опубликована на сайте НКО АО НРД не позднее 04.09.2024.
Подробная информация о выплатах (в т.ч. даты и номера корпоративных действий, ISIN ценных бумаг, информация о налогах) будет направлена депонентам НКО АО НРД.
Замена оставшихся обязательств перед депонентами НКО АО НРД в отношении держателей иностранных ценных бумаг, информация о которых была включена депонентами НКО АО НРД в 5 очередь, будет проводиться согласно графику, размещенному на сайте НРД. В соответствии с Указом №665 замена указанных обязательств будет произведена по официальному курсу Банка России на дату замены.
* В соответствии с подпунктом «г» пункта 12 Указа № 665 при недостаточности средств для исполнения обязательств одной очереди в рамках одной выплаты такие обязательства исполняются частично, пропорционально количеству ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ним, на дату определения лиц, имеющих право на получение выплат. Таким образом, неисполненные обязательства НРД в иностранной валюте сохраняются в размере, в которой не была осуществлена замена валюты обязательств на российские рубли и исполняются в рублях в следующие даты замены обязательств в соответствии с порядком, предусмотренным Указом № 665.