Исх. № НРД-И-2024-6434 от 30.05.2024
Участникам клиринга
НКО АО НРД уведомляет о вступлении в действие с 10 июня 2024 года новых редакций следующих документов:
- Порядка взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок);
- Перечня документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД (далее – Перечень)
В новой редакции Порядка* внесены следующие изменения:
- добавлены Группы сделок займа ценных бумаг с Федеральным казначейством KZNL и EKSL (с Корзинами GCFEDBONDSL и GCMBSL);
- предусмотрена возможность реюза ценных бумаг в Сделках РЕПО с Федеральным казначейством для заключения Сделок займа ценных бумаг между Федеральным Казначейством и Заемщиком;
- уточнен порядок взимания Компенсационного взноса с Федерального казначейства в случае использования Ценных бумаг, переданных кредитору, для заключения Сделок займа ценных бумаг;
- не осуществляется Замена ценных бумаг, находящихся в Обеспечении Сделки РЕПО, если такие бумаги переданы Заемщику по Сделке займа ценных бумаг с Федеральным казначейством;
- уточнен порядок возврата Заемщику выплат по Ценным бумагам, переданным Кредитору, в случае использования таких ценных бумаг для заключения Сделки займа ценных бумаг;
- установлен Алгоритм определения состава и количества ценных бумаг для Сделок займа ценных бумаг;
- установлен порядок
- изменено наименование отчета по форме MS118: Отчет об обязательствах по Группе сделок;
- внесены редакционные правки по тексту документа.
В новой редакции Перечня документов внесены изменения в отчеты по форме MS018 и MS118 и порядок заполнения некоторых полей, связанные с отражением Сделок займа с Федеральным казначейством.
Текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещен в разделе «Документы / Услуги по управлению обеспечением».
Перечень документов в новой редакции размещен в разделе «Документы / Клиринговая деятельность».
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90/91.
* Термины используются в значениях, установленных Порядком.