Исх. № 47-20/2221 от 08.04.2020
Депонентам НКО АО НРД
НРД обращает ваше внимание на изменение логики заполнения поля «Количество ценных бумаг», относящегося к базовым ценным бумагам, по которым проходит корпоративное действие (далее – КД), в отчетах CACO «Подтверждение движения по корпоративному действию» (форма CA361) и «Извещение о выплате и перечислении денежных средств» (код формы GSCUR/GSRUB).
Начиная с 6 апреля 2020 года, в отчетах по форме CA361 и GSCUR/GSRUB, подтверждающих зачисление денежных средств по результатам участия депонента в КД по иностранным ценным бумагам на основании Поручения (инструкции) на участие (код операции – 68/CAIN), в поле «Количество ценных бумаг» отчетов будет указано количество фактически списанных по результатам участия в КД ценных бумаг, в случае если КД было исполнено не в полном объеме (с применением коэффициента пропорции).
В исключительных случаях может быть указано количество ценных бумаг из Поручения (инструкции) на участие депонента (код операции – 68/CAIN).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и к региональным представителям.