Исх. № ША-09/7609 от 04.12.2020
Участникам клиринга
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) извещает вас о вступлении в силу с 21 декабря 2020 года новой редакции Порядка взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок).
Обращаем ваше внимание, что в новую редакцию Порядка внесены следующие изменения:
- добавлена Группа сделок РЕПО с Комитетом финансов Ленинградской области и определен порядок оказания услуг по управлению обеспечением по Сделкам РЕПО данной Группы;
- уточнен порядок предоставления Заявления о присоединении к договору об оказании услуг по управлению обеспечением (предоставляется в виде электронного документа с использованием ЛКУ);
- уточнен порядок выставления счетов и предоставления иных Учетных документов, в частности, предусмотрена потенциальная возможность обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России. Данный способ взаимодействия будет доступен после внесения соответствующих изменений в Правила ЭДО, о чем НРД сообщит дополнительно;
- уточнен порядок определения Рыночной цены ценных бумаг при подборе в Сделки РЕПО с Комитетом финансов Санкт-Петербурга. При определении Рыночной цены облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации или от имени г. Санкт-Петербурга, в случае отсутствия цены L не будет использоваться последняя по времени ненулевая Рыночная цена;
- исключена возможность передачи информации о Сделках междилерского РЕПО через информационную систему Bloomberg;
- при Подборе ценных бумаг в Сделки РЕПО с Государственными кредиторами исключены из Подбора ценные бумаги, выпуски которых должны быть списаны со счетов депо в результате корпоративных действий (погашение, конвертация и т.п.), и фиксация состава участников таких корпоративных действий осуществляется в текущий операционный день или состоялась ранее;
- внесены редакционные правки, а также устранены опечатки по тексту документа.
Текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещен в разделе «Документы / Услуги по управлению обеспечением».
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90/91.