Исх. № 24706 от 19.09.2023
Участникам клиринга
НКО АО НРД уведомляет о вступлении в действие с 16 октября 2023 года новой редакции Порядка взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок).
В новую редакцию Порядка* внесены следующие изменения:
- добавлена Группа сделок CBR2 в рамках дополнительного механизма размещения денежных средств в российских рублях;
- добавлена Корзина ценных бумаг с идентификатором GCOLLATERALD для Подбора обеспечения в Сделки РЕПО Группы Сделок CBR2;
- предусмотрены дополнительные идентификаторы для Корзины РЕПО GCOLLATERALD в зависимости от срока Сделки РЕПО: GCRUBLONGD и GCRUBFLOATD;
- если на момент разделения Сделок РЕПО на Группы Сделок РЕПО CBR1 и CBR2 в Обеспечении открытой Сделки РЕПО находятся ценные бумаги, входящие в Корзину GCOLLATERALD, НРД ежедневно производит в такой Сделке РЕПО замену ценных бумаг, входящих в состав Корзины РЕПО GCOLLATERAL на ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО GCOLLATERALD, до Даты расчета второй части такой Сделки РЕПО либо до момента замены в такой Сделке РЕПО всех ценных бумаг, входящих в состав Корзины РЕПО GCOLLATERAL, на ценные бумаги, входящие в Корзину РЕПО GCOLLATERALD;
- из перечня денежных идентификаторов для Сделок РЕПО, заключенных в долларах США, исключены идентификаторы CBORDW28 и CBORDW1W;
- из перечня Дополнительных идентификаторов Корзины РЕПО Банка России CBR1 исключены идентификаторы GCSHARES и GCFOREIGN;
- внесены редакционные правки по тексту документа.
Текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещен в разделе «Документы / Услуги по управлению обеспечением».
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90/91.
* Термины используются в значениях, установленных Порядком.