Исх. № 03-20/8673 от 05.12.2018
Депонентам НКО АО НРД
НРД настоящим уведомляет о том, что с 10 декабря 2018 года в рамках первого этапа модернизации процесса проведения конвертаций и иных обязательных корпоративных действий (далее – КД) по ценным бумагам российских эмитентов при информировании по КД:
- PARI – Уравнивание в правах,
- CONV – Конвертация конвертируемых ценных бумаг,
- INCR – Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью,
- DECR – Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью,
- SPLF – Дробление/изменение номинальной стоимости,
- SPLR – Консолидация/изменение номинальной стоимости,
- BONU – Распределение дополнительных выпусков,
вступают в силу следующие изменения:
- Введены подтипы для КД PARI:
- UNFC – Объединение выпусков акций;
- ANID – Аннулирование дополнительных выпусков акций;
- ANRN – Аннулирование государственного регистрационного номера и присвоение выпуску нового государственного регистрационного номера.
- Изменена логика формирования уведомлений о КД в формате ISO20022 и ISO15022 (код формы CA311) с точки зрения указания дат:
- Payment Date (CONV, INCR, DECR, SPLF, SPLR, BONU) – дата, определённая решением о выпуске (дата, на которую регистратор провёл операцию, т.е. дата перехода прав собственности);
- Payment Date (PARI) – дата проведения операции регистратором (т.е. дата перехода прав собственности);
- Earliest Payment Date – дата проведения операции НРД.
Обращаем ваше внимание на то, что в отчете по форме MS101 в поле «Дата операции в реестре/депозитарии», как и ранее, указывается дата перехода прав собственности.
Обновленные Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий, и Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий размещены в разделе «Документы / Документы ЭДО».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и к региональным представителям.