Исх. № 47-20/2476 от 19.04.2019
Депонентам НКО АО НРД
НРД уведомляет о том, что с 29 апреля 2019 года в рамках модернизации процесса проведения конвертаций и иных обязательных корпоративных действий (далее – КД) по ценным бумагам российских эмитентов по результатам проведения КД:
- PARI – Уравнивание в правах,
- CONV – Конвертация конвертируемых ценных бумаг,
- INCR – Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью,
- DECR – Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью,
- SPLF – Дробление/изменение номинальной стоимости,
- SPLR – Консолидация/изменение номинальной стоимости,
- BONU – Распределение дополнительных выпусков,
депонентам будут направляться отчёты в стандартах ISO20022 и ISO15022: CACO (CorporateActionMovementConfirmation – Подтверждение движения по корпоративному действию).
Обращаем ваше внимание на значения дат в сообщении CACO:
- Payment Date (CONV, INCR, DECR, SPLF, SPLR, BONU) – дата, определённая решением о выпуске (дата, на которую регистратор провёл операцию, т.е. дата перехода прав собственности);
- Payment Date (PARI) – дата проведения операции регистратором (т.е. дата перехода прав собственности);
- Posting Date – дата проведения операции НРД (дата проводки по счёту депо).
Отчёты по форме MS101 будут направляться депонентам в прежнем порядке.
Отчёты по форме MS101 и CACO будут отображаться, в том числе, в WEB-кабинете КД.
Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий, размещены в разделе «Документы ЭДО».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и к региональным представителям.