Исх. № НРД-И-2024-13567 от 09.10.2024
Депонентам НКО АО НРД
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 9 статьи 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» передача выплат по облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению (далее – Дата фиксации).
Информируем вас, что в случае если Дата фиксации будет приходиться на выходные или нерабочие праздничные дни в Российской Федерации, НРД будет устанавливать Дату фиксации исходя из открытых операционных дней НРД, вне зависимости от того, является ли этот день выходным днем или рабочим днем по законодательству Российской Федерации.
Соответствующие изменения будут отражены в Порядке взаимодействия депозитария и депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
Обращаем ваше внимание, что НРД не определяет Дату фиксации для депонентов иных депозитариев, так как каждый депозитарий устанавливает Дату фиксации, исходя из собственного календаря операционных дней.
Просим учитывать информацию об изменении существующего порядка к определению Даты фиксации и его влияния на Ваши процессы.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к Вашему персональному менеджеру в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.