Исх. № 1324 от 22.04.2022
Депонентам НКО АО НРД
Эмитентам
Регистраторам
НКО АО НРД (далее – НРД) уведомляет, что с 04.05.2022 для корпоративных действий типа BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» (далее – КД BPUT) для случаев, когда выплата денежных средств осуществляется в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ), будут внесены изменения в следующие спецификации электронных документов:
- Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий;
- Спецификации электронных документов, используемых НРД при выполнении обязанностей налогового агента;
- Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (приложение 3 к Правилам ЭДО) (далее вместе – Спецификации).
С 04.05.2022 будет возможным направление в НРД дополнительной информации в рамках подтверждения движения по корпоративному действию (сообщение CorporateActionMovementConfirmation) (далее – CACO) по КД BPUT в целях выполнения функций налогового агента. В связи с этим будет изменен порядок заполнения сообщения CACO эмитентами/регистраторами. При заполнении сообщения CACO необходимо будет указывать выплачиваемую сумму в разбивке на типы выплачиваемых сумм. Полученная от эмитента/регистратора информация о типах выплачиваемых сумм будет направляться депонентам в сообщении CACO.
В зависимости от типа КД BPUT могут использоваться следующие типы выплачиваемых сумм:
- Для статьи 17.1 39-ФЗ – Досрочное погашение облигаций:
- номинал или проиндексированный номинал;
- НКД;
- иной % доход;
- прочий не % доход;
- справочная информация (параметры ценной бумаги): номинал (для облигаций с индексируемым номиналом) и дисконт (для дисконтных, дисконтно-купонных и дисконтных облигаций с индексируемым номиналом).
- Для статьи 17.2 39-ФЗ – Выкуп облигаций их эмитентом:
- цена сделки/выкупа;
- НКД;
- иной % доход;
- прочий не % доход;
- справочная информация (параметры ценной бумаги): номинал (для облигаций с индексируемым номиналом) и дисконт (для дисконтных, дисконтно-купонных и дисконтных облигаций с индексируемым номиналом).
Полный перечень вступающих в силу изменений, а также обновленные версии Спецификаций размещены на официальном сайте НРД в сети Интернет в разделе «Документы ЭДО».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:
- депоненты – к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
- эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
- регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .