В связи с опубликованием ФСФР России проекта Приказа «О внесении изменений в приказ ФСФР России от 28.12.2011 № 11-68/пз-н «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг» НКО ЗАО НРД (далее - НРД) сообщает:
- 07.12.2012 НРД направил в ФСФР России Уведомление о намерении НРД осуществлять ведение реестра договоров в отношении договоров РЕПО и договоров валютного свопа, относящихся к производным финансовым инструментам, согласно понятию своп договора в соответствии с Приказом ФСФР России от 4 марта 2010 г. N 10-13/пз-н «Об утверждении положения о видах производных финансовых инструментов в соответствии с заключенными Соглашениями об условиях оказания репозитарных услуг и Условиями оказания репозитарных услуг и ожидает публикации на официальном сайте ФСФР России информации о начале осуществления НКО ЗАО НРД деятельности по ведению реестра договоров по данным видам финансовых инструментов.
- 07.12.2012 НРД утвердил новые редакции типовой формы Соглашения об условиях оказания репозитарных услуг (для физических и юридических лиц) на русском и английском языках (далее – Соглашения) и Условий оказания репозитарных услуг (далее – Условия) на русском языке. Условия оказания репозитарных услуг на русском и английском языках будут утверждены и размещены на сайте НКО ЗАО НРД до 31.12.2012. Перезаключение Соглашений, заключенных НРД с Клиентами в прежней редакции до даты вступления в действие новой редакции Соглашения, не требуется.
- С целью обучения Клиентов практическим навыкам взаимодействия с репозитарием, сокращения издержек Клиентов на оплату услуг репозитария при исправлении ошибочных записей в реестре договоров и увеличения фактических сроков подготовки к внесению сведений о действующих договорах, заключенных Клиентами с 11 августа 2011г., в период с 10 декабря 2012г. и до размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет информации о начале осуществления НРД деятельности по ведению реестра договоров, устанавливается особый порядок взаимодействия с Клиентами, подписавшими с НРД Соглашение (далее – Особый порядок):
- 3.1. Особый порядок позволяет Клиентам, их Базовым информирующим лицам и Информирующим лицам до начала официальной работы репозитария НРД предварительно согласовать со своими контрагентами сведения о договорах, заключенных с 11 августа 2011г. и подлежащих внесению в реестр договоров.
- 3.2. В период действия Особого порядка:
- 3.2.1. НРД принимает от Базовых информирующих лиц и Информирующих лиц Клиентов сообщения, предусмотренные Условиями в порядке, определенном Условиями. Принятая НРД информация размещается во временных учетных регистрах НРД, не являющимися журналами и реестром договоров репозитария НРД. По результатам обработки поступившей информации НРД направляет Базовым информирующим лицам и Информирующим лицам Клиентов предусмотренные Условиями сообщения, которые не являются сообщениями репозитария.
- 3.2.2. Все действия НРД по обработке поступающей информации от Базовых информирующих лиц и Информирующих лиц Клиентов осуществляются бесплатно.
- 3.3. В рабочий день, следующий за днем размещения на официальном сайте ФСФР в сети Интернет информации о начале работы репозитария НРД осуществит регистрацию актуальных на данную дату сведений о договорах Клиентов, содержащуюся во временных учетных регистрах, в регистрационных журналах репозитария и реестре договоров, а также направит Базовым информирующим лицам и Информирующим лицам Клиентов официальные сообщения репозитария НРД, предусмотренные Условиями.
- 3.4. Анкеты договоров будут зарегистрированы в регистрационных журналах и реестре договоров репозитария с учетом всех изменений, действующих на дату размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет информации о начале осуществления НРД деятельности по ведению реестра договоров.
- 3.5. Оплата за регистрацию в учетной системе репозитария НРД актуальных сведений о договорах, содержащихся во временных учетных регистрах, будет производиться клиентами в соответствии с тарифами репозитария НРД, действующими на день внесения информации в реестр договоров с учетом 25% маркетинговой скидки.
- Клиентам, желающим воспользоваться возможностями взаимодействия с НРД, предоставляемыми в Особом порядке, необходимо заключить с НКО ЗАО НРД Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг, Дополнительное соглашение к Соглашению об условиях оказания репозитарных услуг, размещенное на сайте НРД в сети Интернет по адресу www.nsd.ru в разделе «Репозитарий».
- Клиенты, не заключившие с НРД Дополнительное соглашение к Соглашению об условиях оказания репозитарных услуг, не смогут воспользоваться возможностями Особого порядка взаимодействия с НРД.
- Клиентам, заключившим с НРД Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг до 10.12.12, для взаимодействия с НРД в Особом порядке необходимо подписать Дополнительное соглашение к Соглашению об условиях оказания репозитарных услуг. Подписать Дополнительное соглашение к Соглашению об условиях оказания репозитарных услуг можно в Отделе заключения и сопровождения договоров НКО ЗАО НРД (Москва, ул. Спартаковская, д.12, 2 этаж).
- С 03.12.2012 в соответствии с решением Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД от 16 ноября 2012 г. вводятся в действие Тарифы оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД. Тарифы оказания репозитарных услуг НРД размещены на сайте www.nsd.ru.
С целью минимизации затрат клиентов на начальной стадии работы репозитария с момента размещения на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет информации о начале осуществления НРД деятельности по ведению реестра договоров и до 01.04.2013, НРД установлен маркетинговый период, в рамках которого ежемесячный счет на оплату услуг НРД за внесение сведений в реестр договоров о сделках РЕПО для каждого клиента-плательщика не будет превышать 100 000 (сто тысяч) рублей в месяц.
Дополнительную информацию по заключению Дополнительного соглашения к Соглашению об условиях оказания репозитарных услуг, а также по взаимодействию клиентов и НКО ЗАО НРД в период действия Особого порядка можно получить по телефонам:
- (495) 956-27-90 Зверев Никита Олегович
- (495) 956-27-91 Строгалева Виктория Олеговна
А также по электронной почте: