Уважаемые клиенты!
Сообщаем вам, что в целях повышения качества данных, направляемых в Реестр договоров, с 05.12.2016 были введены в действие дополнительные проверки определенных параметров сообщений, поступающих в Репозитарий НРД.
Начиная с 5 декабря, Репозитарий НРД отказывает в обработке сообщений в следующих случаях:
- Для валютных инструментов не выполняется равенство для:
- СМ021, СМ022, если Базис котировки = Currency1PerCurrency2, то Сумма платежа Валюты 1/Сумма платежа Валюты 2 = Обменный курс
- СМ021, СМ022, если Базис котировки Currency2PerCurrency1, то Сумма платежа Валюты 2/Сумма платежа Валюты 1 = Обменный курс
- СМ023, если Базис котировки цены исполнения = PutCurrencyPerCallCurrency, то Сумма валюты на продажу/Сумма валюты на покупку = Обменный курс
- СМ023, Базис котировки цены исполнения = CallCurrencyPerPutCurrency, то Сумма валюты на покупку/Сумма валюты на продажу = Обменный курс
- Тип продукта (productType) не соответствует выбранной форме анкеты
- Отсутствует заполненный блок Обеспечение в первой части сделки РЕПО в анкете СМ041
- Код классификации ПФИ (productId) для сделок РЕПО не начинается с буквы R и не содержит пять символов
- В СМ021, СМ041 неправильно указаны Продавец и Покупатель в разных частях сделок
- Указаны следующие элементы для анкет СМ033, СМ043, СМ045, СМ047, СМ048, СМ061, СМ062
Просим вас учитывать данные требования при подготовке сообщений в Репозитарий.
Сведения о форматах доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий".
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО АО НРД.