27 августа 2013г. будет введена в действие утвержденная 01.07.2013 редакция Условий оказания репозитарных услуг (далее – «Условия»).
Изменения Условий, касаются:
- Перехода НКО ЗАО НРД на новые форматы сообщений по сделкам РЕПО и сделкам валютного свопа (обновлены наименования/коды типов документов, а также форматы сообщений Репозитария);
- Изменения порядка прекращения Генерального соглашения. Согласно новой редакции Условий основанием для прекращения генерального соглашения и/или прекращения Договора об оказании репозитарных услуг в отношении отдельного Генерального соглашения является «Анкета прекращения генерального соглашения»;
- Дополнения перечня услуг, оказываемых Репозитарием НКО ЗАО НРД;
- Введения нового раздела «6. Сопутствующие услуги Репозитария», описывающего новые услуги Репозитария и порядок их предоставления. В частности, введены сопутствующие услуги - «Конвертация», «Предоставление отчета «Анкеты в статусе «Ожидание»», «Web service Репозитария».
С даты введения в действие новой редакции Условий, Репозитарий НКО ЗАО НРД прекращает прием сообщений клиентов, содержащих сведения, подлежащие внесению в Реестр договоров Репозитария в старых форматах. С 27.08.2013 клиенты Репозитария должны предоставлять информацию, подлежащую внесению в Реестр договоров о генеральных соглашениях, сделках РЕПО и сделках валютного свопа в новых форматах в соответствии с Приложением 2 к Условиям оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД. Клиенты, испытывающие трудности с подготовкой сообщений в Репозитарий в новом формате и обработкой сообщений Репозитария в новом формате, могут воспользоваться предусмотренной Условиями услугой конвертации данных, предоставляемой клиентам в маркетинговый период без дополнительной оплаты. С 27.08.2013 услуга конвертации данных будет доступна при использовании ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ») версии 9.1, и канала Web service Репозитария.
Сведения о генеральных соглашениях и сделках Клиентов, внесенные в Реестр договоров Репозитария НКО ЗАО НРД по состоянию на конец операционного дня 26.08.2013, будут автоматически конвертированы Репозитарием в новый формат. С 27.08.2013 выписки из Реестра договоров Репозитария в отношении сведений, внесенных в Реестр договоров до 27.08.2013, будут предоставляться клиенту в новом формате. Сведения о сделках клиентов, переданные в Репозитарий в старом формате, но не внесенные в Реестр договоров Репозитария до 27.08.2013 не будут внесены в Реестр договоров Репозитария до повторного получения этих сведений от клиентов в новом формате. Ранее направленные и не внесенные в Реестр договоров Репозитария Анкеты генеральных соглашений и договоров останутся в системе учета Репозитария в статусе «ожидание» и по истечении 100 дней клиенты получат отказ в регистрации таких анкет в связи с неподтверждением их контрагентами. По не внесенным в Реестр договоров Репозитария Анкетам генеральных соглашений и договоров, находящихся в системе учета Репозитария в статусе «ожидание», Репозитарий не будет формировать и направлять клиентам ежедневные отчеты о нахождении вышеуказанных анкет в статусе «ожидание».
После проведения автоматической конвертации сведений о генеральных соглашениях и сделках Клиентов, внесенных в Реестр договоров, Репозитарий НКО ЗАО НРД направит Клиентам уведомление, содержащее сконвертированную анкету генерального соглашения/сделки по каждой анкете в отдельности. На основании этих уведомлений будет произведена конвертация базы данных в ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ»), установленного у Клиентов. Для корректной конвертации базы данных ПО «ЛУЧ» Клиентам необходимо установить до 18=00 26.08.2013 новую версию ПО «ЛУЧ» версия 9.1 (версия 9.1 будет размещена на сайте НКО ЗАО НРД 26.08.2013, в 11-00 о чём НКО ЗАО НРД уведомит клиентов дополнительным информационным письмом. Инструкция по переходу на новые форматы сообщений Репозитария НКО ЗАО НРД в ЛРМ СЭД НРД (ПО «ЛУЧ») размещена в разделе «Информационные материалы».
В рамках подготовки к началу приема Репозитарием сообщений обо всех видах договоров, указанных в пункте 6 статьи 51.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в сентябре 2013 НКО ЗАО НРД начнет совместное с Клиентами тестирование документооборота Репозитария с информирующими лицами клиентов по всем видам договоров. План-график проведения тестирования будет опубликован на сайте Спецификация сообщений торгового репозитария НКО ЗАО НРД в разделе «Тестирование» 26.08.2013.
Обращаем внимание Клиентов, что внесение сведений по всем видам договоров в Реестр договоров Репозитария станет возможным не позднее 05.11.2013 после размещения на официальном сайте Банка России в сети Интернет Сообщения Репозитария о начале обслуживания всех видов сделок.
Новая редакция Условий размещена на сайте НКО ЗАО НРД в разделе «Утвержденные, но не вступившие в силу документы». 27.08.2013 Условия будут перемещены в раздел «Действующие документы».
По вопросам, связанным с новыми форматами сообщений вы можете обращаться к Костыревой Анне () или по телефону (495) 232-05-26.
По вопросам, связанным с оказанием репозитарных услуг НКО ЗАО НРД, вы можете обращаться:
- к Богословскому Дмитрию:(495) 234-99-60 (), либо
- к Вашим персональным менеджерам по телефонам:
(495) 956-27-90/91
или к региональным представителям НКО ЗАО НРД.
Единый адрес электронной почты для направления отзывов, претензий и предложений в рамках осуществления репозитарной деятельности НКО ЗАО НРД – .