В связи с возникающими вопросами по конвертации сообщений репозитария НКО ЗАО НРД поясняет, что новый формат репозитария имеет ряд отличий от действующего формата. Как следствие, для успешной конвертации из действующего в новый формат, в ряде случаев необходимо соблюдать дополнительные требования.
- Для включения в реестр договоров информации о платежах по сделке репо или валютный своп (раздел анкеты «Сведения о платежах») с использованием конвертера старого формата, требуется в явном виде указать информацию о лице, согласующем Анкету об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам. Возможны следующие варианты.
- Автоматизированная обработка сконвертированной анкеты. Доступно при использовании web-сервисов и ПО «ЛУЧ» версии 9.1.10. и выше. Для автоматизированной обработки требуется заполнить в электронной анкете договора блок дополнительной информации (add_info) сведениями о согласующем лице (ИЛ/БИЛ) второй стороны сделки:
- Наименование блока, содержащего информацию о согласующем лице – paymentsInfoConfirmationParty.
- Идентификационный код согласующего лица из справочника «Клиенты Репозитария» – partyId.
- Наименование согласующего лица из справочника «Клиенты Репозитария» – partyName.
Пример заполнения:
<add_info>
<paymentsInfoConfirmationParty>
<partyId>NSD000RPZTST</partyId>
<partyName>Универсальный тестовый контрагент</partyName>
</paymentsInfoConfirmationParty>
</add_info>
- Дополнительная ручная обработка сконвертированной анкеты. Доступно при использовании ПО «ЛУЧ» версии 9.1.10. и выше. При отсутствии информации, указанной в п.п. 1.1.-1.3., ПО «ЛУЧ» подготовит Анкету об исполнении обязательств по зарегистрированным договорам для ручного ввода необходимой информации.
- В случае отправки в репозитарий Анкеты об исполнении обязательств для регистрации без указания согласующего лица, репозитарий выдаст отказ в регистрации.
- При автоматической конвертации зарегистрированных в реестре договоров сведений о платежах по зарегистрированным договорам, в Анкету об исполнении обязательств будет добавлено «нулевое согласующее лицо» (party id=Party0, partyId=000000000000, partyName=UNKNOWN).
Обращаем внимание, что раздел анкеты договора «Сведения о платежах» в действующих форматах репозитария не является обязательным и заполняется только по желанию сторон сделки.
- Автоматизированная обработка сконвертированной анкеты. Доступно при использовании web-сервисов и ПО «ЛУЧ» версии 9.1.10. и выше. Для автоматизированной обработки требуется заполнить в электронной анкете договора блок дополнительной информации (add_info) сведениями о согласующем лице (ИЛ/БИЛ) второй стороны сделки:
- Конвертация запроса на согласование дерегистрации генерального соглашения/договора или прекращения генерального соглашения, из нового в старый формат сообщений не осуществляется.
Дополнительные сведения о конвертации сообщений доступны на специализированном web-портале "Спецификация сообщений торгового репозитария НКО ЗАО НРД" на странице "Конвертер сообщений" в справочном разделе "Конвертация действующего формата".
По вопросам, связанным с конвертацией, Вы можете обращаться в Управление технологий взаимодействия с клиентами НРД к Александру Ермакову по электронной почте .