НКО ЗАО НРД подвел итоги операционной деятельности за 1 квартал 2013 года. Обороты денежных средств по операциям клиентов НКО ЗАО НРД в рублях за 1 кв. 2013 г. и оборот по ценным бумагам (рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе инвентарных депозитарных операций) выросли до 108 трлн 056 млрд руб. и 45 трлн 431 млрд руб., что на 83,9% и 65,8% соответственно превышает аналогичные показатели 2012 г. (58 трлн 758 млрд руб. и 27 трлн 404 млрд руб.).
Доходы НКО ЗАО НРД по РСБУ за 1 кв. 2013 г. достигли 4 млрд 045 млн 364 тыс. руб., что на 44,5% превышает аналогичный показатель 2012г. (2 млрд 800 млн 174 тыс. руб.); расходы составили 2 млрд 766 млн 633 тыс. руб., в том числе расходы по налогу на прибыль 9 млн 193 тыс. руб., что на 50,6% больше, чем соответствующий показатель 2012г. (1 млрд 837 млн 125 тыс. руб.).
Чистая прибыль за 1 кв. 2013г. выросла на 32,8% до 1 млрд 278 млн 731 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. (963 млн 049 тыс. руб.).
Собственные средства (капитал) НКО ЗАО НРД на 01.04.2013 составили 6 млрд 348 млн 426 тыс. руб. (на 01.01.2013 – 6 млрд 003 млн 088 тыс. руб. без учета событий после отчетной даты).
Хранение, обслуживание и расчеты по ценным бумагам
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД по состоянию на 31 марта 2013 г., исчисляется в размере 17 трлн 295 млрд руб., что на 43,5% больше, чем соответствующий показатель на 31 декабря 2012 г. (12 трлн 049 млрд руб.). По состоянию на 31.03.2013 рыночная стоимость акций российских эмитентов, находящихся на хранении в НКО ЗАО НРД, увеличилась в 2,2 раза и составила 9 трлн 302 млрд руб. Суммарная номинальная стоимость корпоративных и региональных облигаций выросла на 7,8% и достигла 4 трлн 386 млрд руб., стоимость хранимых еврооблигаций увеличилась на 10% и составила 256 млрд 600 млн руб., а стоимость паев паевых инвестиционных фондов выросла на 6,7% до 164 млрд 426 млн руб.
Общее количество ценных бумаг на хранении в НКО ЗАО НРД увеличилось на 18,1% с 18 трлн. 119 млрд. шт. на 31.12.2012 до 21 трлн 391 млрд шт. на 31.03.2013.
Количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НКО ЗАО НРД, выросло с начала года на 2,6% и достигло 3 805, в том числе количество эмитентов российских акций возросло на 5% и составило 2 780. Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НКО ЗАО НРД, по сравнению с данными на 31 декабря 2012 г., выросло на 2,2% и составило 6 803. При этом количество выпусков акций российских эмитентов увеличилось с 3 655 до 3 819. Количество счетов депо,включая счета юридических лиц-нерезидентов, с начала года выросло на 3,9% и составило 3 603.
Количество инвентарных операций по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. снизилось на 1,3% и составило 627 727 операций.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях поставка-против-платежа (DVP) через корреспондентские счета НКО ЗАО НРД, открытые в Clearstream и Euroclear, за 3 месяца 2013г. достиг 44 млрд 465 млн руб., что на 78,1% превышает соответствующий показатель 2012 г. (24 млрд 961 млн руб.). За 3 месяца 2013 г. количество сделок, совершенных на условиях DVP, выросло в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 614 операций.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, за 3 месяца 2013г. составил 2 млрд 170 млн руб., что на 91,4% ниже соответствующего показателя 2012г. (25 млрд 291 млн руб.). Количество операций, совершенных на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, за 3 месяца 2013г. уменьшилось на 68,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. с 60 до 19 сделок.
Снижение количества и объема сделок на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД связано с переходом клиентов на условия расчетов по моделям DVP-1, DVP-2 и DVP-3, технологии которых были внедрены в НКО ЗАО НРД в 2012г. в рамках интеграции с ЗАО «ДКК» и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО).
За 1 кв. 2013 г. было совершено 26 637 операций по результатам клиринга в НКО ЗАО НРД. Объем перемещенных ценных бумаг составил 412 млрд 974 млн руб.
Объем внешних операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях свободной поставки (FOP) за 3 месяца 2013г. составил 5 трлн 925 млрд 523 млн руб., что в 11,4 раза больше аналогичного показателя 2012г. (520 млрд 811 млн руб.). Количество внешних операций, совершенных на условиях FOP увеличилось на 10,8% по сравнению с 3 мес. 2012г. и составило 29 076.
Объем операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях FOP внутри НКО ЗАО НРД за отчетный период вырос до 4 трлн 294 млрд 802 млн руб., что в 4,2 раза превышает аналогичный показатель 2012г. (1 трлн 031 млрд 090 млн руб.). Количество операций, совершенных на условиях FOP внутри НКО ЗАО НРД увеличилось в 4,1 раза по сравнению с 3 мес. 2012г. с 16 508 до 68 182 операций.
Расчеты по денежным средствам
Расчеты по итогам торгов на рынках Группы «Московская Биржа»
Суммарный оборот денежных средств по торговым банковским счетам для обеспечения расчетов участников на биржевых рынках Группы «Московская Биржа» и ЗАО СПВБ за 1 квартал 2013г. составил 99 трлн 588 млрд руб., в том числе:
- на фондовом рынке — 99 трлн 495 млрд руб. (рост в 4,6 раза по сравнению с 1 кв. 2012г.);
- на фондовом рынке ЗАО СПВБ – 400 млн руб. (снижение на 60% по сравнению с 1 кв. 2012г.);
- на фондовом рынке Standard — 93 млрд руб.
Операции через расчетную сеть Банка России
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России за 1 квартал 2013 г. увеличились на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и достигли 118 трлн 441 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России за 1 квартал 2013г., увеличилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 147 348 шт.
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), за 1 квартал 2013г. возросли на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и достигли 97 трлн 210 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России по системе БЭСП, увеличилось на 68,8% по сравнению с 1 кварталом 2012г. и составило 45 941 шт.
Значительное увеличение количества операций, проводимых с использованием системы БЭСП, связано с технологическим усовершенствованием программного обеспечения НКО ЗАО НРД и улучшением расчетного сервиса для клиентов при проведении платежей с использованием системы БЭСП.
НКО ЗАО НРД продолжает лидировать в качестве платежного агента по корпоративным и региональным облигациям. По состоянию на 01.04.2013 доля НКО ЗАО НРД на рынке услуг платежного агента составила 34,9% от общего количества выпусков корпоративных и региональных облигаций в обращении и 38,67% от количества эмитентов корпоративных и региональных облигаций, находящихся в обращении. За 1 кв. 2013г. НКО ЗАО НРД как платежный агент принял к обслуживанию 6 выпусков облигаций 3 эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых НКО ЗАО НРД в качестве платежного агента, на 01.04.2013 составило 348 выпусков по 145 эмитентам.
За 1 квартал 2013 года НКО ЗАО НРД провел 219 выплат доходов по именным ценным бумагам (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций) на сумму 1 млрд 133,7 млн руб., что на 23,6% меньше аналогичного показателя 2012 г. (1 млрд 485 млн руб.) и 188 выплат по корпоративным и региональным облигациям, в качестве платежного агента, на сумму 67 млрд 291,5 млн руб., что на 60,3% превышает аналогичный показатель 2012 г.(177 выплаты на сумму 41 млрд 973 млн руб.,за аналогичный период 2012 г.).
Снижение показателя произведенных выплат по платежному агенту НКО ЗАО НРД будет происходить по мере погашения выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г., в связи с вступившими в силу изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012г. и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска.
В соответствии с изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, НКО ЗАО НРД как депозитарий, осуществляющий централизованное хранение, за 1 квартал 2013 года произвел 113 выплат по облигациям на сумму 392 млрд 440,7 млн руб.
За 1 квартал 2013 г. получено и перечислено депонентам средств по выплате купонов и сумм погашения по еврооблигациям в объеме:
- выплаты в рублях – 41 млн руб.
- выплаты в евро – 0,9 млн евро
- выплаты в долларах США – 124,8 млн долларов США
- выплаты в фунтах стерлингов – 0,07 млн фунтов стерлингов
В рамках деятельности в качестве Национального нумерующего агентства по России НКО ЗАО НРД присваивает международные коды ISIN и CFI российским финансовым инструментам, направляет сведения о присвоенных кодах в международную базу данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA), поддерживает в актуальном состоянии справочную информацию о направленных ISIN и CFI кодах.
За 1 квартал 2013г. НКО ЗАО НРД присвоил международные коды ISIN и CFI 304 российским финансовым инструментам, для 95 российских ценных бумаг ISIN и CFI коды были признаны недействующими.
С 2008 г. в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2007 №07-105/пз-н, НКО ЗАО НРД, действуя в качестве члена ANNA, оказывает участникам фондового рынка услуги по содействию в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.
За все время оказания содействия в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов было получено и обработано запросов на информацию об ISIN и CFI кодах по 61115 иностранным финансовым инструментам, включая запросы от разных участников фондового рынка по одному и тому же инструменту. В результате этого к концу 1 квартала 2013г. участникам рынка была предоставлена информация о 21844 инструментах, из которых 18337 инструментов отвечают требованиям квалификации в соответствии с Положением ФСФР России о квалификации.
Справочная информация
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД – операционный показатель, который не учитывает рыночную стоимость остатков активов на эмиссионных счетах и казначейских счетах депо. При этом стоимость акций и паев паевых инвестиционных фондов оценивается по их рыночной цене, а облигации – по номинальной стоимости.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке, рассчитывается по рыночной стоимости перемещенных ценных бумаг по методике НКО ЗАО НРД.
Справочная информация о НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – центральный депозитарий Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа». НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.
Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12.
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации.
Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности, выданная 20 декабря 2012 г. ФСФР России.
Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. Дополнительный офис «Красные ворота», 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Подробную информацию о деятельности НКО ЗАО НРД можно получить на сайте http://www.nsd.ru/, контактный телефон Пресс-службы НКО ЗАО НРД +7 495 232-0910, e-mail:
НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru