Национальный расчетный депозитарий в сотрудничестве с НАУФОР осуществил запуск централизованной системы учета и дистрибуции инвестиционных паев ПИФ, которая предоставляет доступ к операциям с любыми паями всех управляющих компаний, подключенных к системе, и позволяет автоматизировать взаимодействие брокеров и управляющих компаний.
НРД обладает широкой корреспондентской сетью: открыты счета номинального держателя в 650 реестрах владельцев ПИФ и 460 депозитариев – номинальных держателей являются клиентами НРД. С запуском централизованной схемы брокеры и номинальные держатели получают возможность предоставить конечным инвесторам доступ к операциям с любыми паями всех управляющих компаний, подключенных к системе. В свою очередь управляющие компании могут размещать паи, используя открытую архитектуру продаж новой системы, не заключая соглашений о продаже своих паев с отдельными брокерами. Таким образом, внедренная НРД технологическая платформа позволяет брокерам и управляющим компаниям объединить свои клиентские базы и предложить клиентам новые услуги.
Председатель Правления НРД Эдди Астанин отметил: «Мы ожидаем, что внедрение новой платформы ускорит развитие дистанционных форм операций с паями для конечных инвесторов и поддержит позитивную динамику притока средств в открытые фонды всех типов. В числе прочего, наша платформа расширит возможности проведения операций с инвестиционными паями в рамках индивидуальных инвестиционных счетов».
По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, внедрение новой системы существенно упростит доступ к инвестиционным паям и станет шагом по сближению клиентской базы брокеров и институтов коллективного инвестирования. «Это должно привести к снижению общих издержек по размещению и выкупу инвестиционных паев. Наша идея заключается в том, чтобы автоматизация приобретения инвестиционных паев позволила управляющим компаниям не концентрироваться на функционировании агентской сети и повысить конкуренцию в индустрии», - сказал он.
Для подключения к системе необходим минимальный набор операций: для УК – заключить договор о подключении к электронному документообороту (ЭДО) НРД и функциональный договор, для брокеров и номинальных держателей – заключить договор депо и договор о подключении к ЭДО НРД. Пользователи новой платформы с помощью универсального веб-кабинета НРДирект, который не требует технологических доработок на их стороне, смогут приобретать, погашать или обменивать паи управляющих компаний*.
В целях развития системы НРД существенно снизил тарифы на проведение операций с паями. Выдача инвестиционных паев ПИФ в рамках новой системы будет производиться бесплатно, а за погашение или обмен будет взиматься 50 руб.
По данным Банка России, общая стоимость чистых активов всех фондов в РФ (открытых, закрытых и интервальных фондов) по итогам III квартала 2016 года составила почти 2,5 трлн руб. (против 2,3 трлн руб. за аналогичный период прошлого года), из которых около 630 млрд руб. принадлежит неквалифицированным инвесторам. При этом общий приток денежных средств в открытые фонды всех типов за три квартала 2016 года существенно вырос по сравнению с 2015 годом и составил 14,1 млрд руб. (в 2015 году - 3 млрд руб.).
Этапы проекта
Внедрение централизованной платформы предполагает унификацию форматов и стандартов обмена данными, повышение прозрачности и стандартизацию раскрытия информации. На данный момент успешно завершен первый этап проекта – создание брокерской схемы.
На втором этапе, в 2018-2020 годах, предполагается, что рынку будет предложена единая технологическая платформа для агентов и инвесторов, которая предоставит возможность всем пунктам продаж и агентам, а также физическим и юридическим лицам оформлять и передавать в управляющие компании заявки на приобретение, погашение и обмен паев и анкеты в виде электронных документов с электронной подписью. Технологически все веб-кабинеты управляющих компаний будут объединены в рамках единой системы, что позволит инвестору в одном веб-кабинете осуществлять операции с паями всех подключившихся к системе управляющих компаний. Также единой платформой смогут пользоваться агенты.
* Управляющие компании должны быть подключены к системе электронного документооборота НРД.