- Чистая прибыль НРД выросла на 14,6% и составила более 4,2 млрд руб. по МСФО;
- комиссионные доходы достигли 7,5 млрд руб., показав рост +23,5%;
- объем активов на хранении увеличился на 20,8% и достиг 63,6 трлн в рублевом эквиваленте;
- общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 13,6% до 26,6 тыс.;
- количество переводов денежных средств составило 1,54 млн шт., рост +25,5%;
- объем размещения денежных средств в РЕПО через Систему управления обеспечением НРД (СУО НРД) Федеральным казначейством составил 24 трлн руб., увеличившись на 5 трлн руб.;
- количество сделок в репозитарии – 25,32 млн шт., рост +66,6%.
Мария Краснова, временно исполняющий обязанности Председателя Правления НРД:
«Прошедший год стал вызовом для мировой и российской финансовых систем, для нас в том числе. Несмотря на все сложности, НРД показал финансовую стабильность и операционную надежность. Сохраняя фокус на клиентах, их задачах и ценностях, мы продолжаем укреплять свои позиции на рынке, активно развивая наш основной бизнес – расчетно-депозитарную деятельность, – а также расширяем предложение комплементарных сервисов, реализуем новые проекты и инициативы.
Все это позволило нам закончить 2020 год с рекордными показателями. Объем активов, обслуживаемых в НРД, увеличился за год на 20,8% и достиг 63,6 трлн в рублевом эквиваленте. Комиссионные доходы увеличились на 23,5%, достигнув 7,5 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 14,6% и составила более 4,2 млрд руб.
Своевременная адаптация к новым условиям позволила сохранить на стабильно высоком уровне индекс удовлетворенности клиентов, который по итогам года составил 8,99 баллов по 10-тибалльной шкале».
Расчетно-депозитарная инфраструктура
Прошедший 2020 год характеризовался повышенной волатильностью на фондовых рынках, вследствие чего отмечалось увеличение операций и остатков на хранении. Это привело, с одной стороны, к росту нагрузки на инфраструктуру, с другой стороны, стало драйвером роста комиссионных доходов компании, которые обновили исторические максимумы.
По итогам 2020 года объем ценных бумаг на хранении в НРД достиг 63,6 трлн руб., увеличившись на 20,8% в сравнении с 2019 годом (52,67 трлн руб.). На 13,6% возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, – с 23,4 тыс. в 2019 году до 26,6 тыс. в 2020 году. На 17,4% выросло количество выпусков ценных бумаг иностранных эмитентов и еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации – до 18,2 тыс. (15,5 тыс. в 2019 году).
Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на конец 2020 года составил 13,7 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом на 52,9%.
Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 3,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2019 годом (2,8 трлн руб.) на 10,7%.
В 2020 году количество внебиржевых сделок, рассчитываемых в клиринге НРД на условиях «поставка против платежа» (Delivery Versus Payment или DVP), составило 422,7 тыс. (+47,6%). Объем сделок увеличился до 15 трлн руб., или на 60,6% к объему сделок в 2019 году. В 2020 году участники клиринга проводили расчеты в таких валютах как USD, RUB, GBP, EUR и CHF.
Было зарегистрировано 54 выпуска коммерческих облигаций 30 эмитентов общим объемом 446,96 млрд руб. Сроки обращения составили от 9 месяцев до 10 лет. Также за год было зарегистрировано 11 программ коммерческих облигаций общим объемом 817,7 млрд руб.
Завершено размещение 48 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 432,14 млрд руб., погашено 12 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 2,74 млрд руб., обеспечено размещение 2 выпусков еврооблигаций Министерства финансов Российской Федерации общим объемом 2 млрд евро.
По российским ценным бумагам в 2020 году было инициировано 17 286 корпоративных действий (КД), рост составил 9,3% по сравнению с 2019 годом. По иностранным ценным бумагам в 2020 году было инициировано 43 610 КД, рост составил 36,3% по сравнению с 2019 годом. Увеличение числа КД связано в первую очередь с приемом новых выпусков ценных бумаг на обслуживание в НРД. Наибольший рост КД наблюдался по выплатам купонного и дивидендного доходов по ценным бумагам.
Ключевые события:
- Подготовлена инфраструктура для допуска на Московскую биржу американских ценных бумаг.
- НРД запустил сервис расчета сделок по модели DVP-2 c использованием корреспондентских счетов в Банке России. Общий объем рассчитанных сделок – более 2 млрд руб.
- Решены задачи, направленные на повышение киберзащищенности НРД: усилена защита ресурсов и ИТ-инфраструктуры от актуальных и потенциальных киберугроз информационной безопасности.
Новые сервисы и клиентские сегменты
В рамках принятой стратеги НРД на 2019-2024 гг. продолжилось развитие новых сервисов и клиентских сегментов, что позволяет создавать дополнительную ценность для клиента и диверсифицировать доходы.
Ключевые события:
- Состоялся запуск Регистратора финансовых транзакций (РФТ). В РФТ аккумулируется информация о всех сделках, совершенных на различных финансовых платформах. Первым продуктом, информация о котором начала регистрироваться в РФТ, были сделки с депозитами. В конце года прошли сделки с ОСАГО, паевыми инвестиционными фондами и облигациями. Инфраструктура РФТ готова к расширению как продуктовой линейки маркетплейсов, так и регистрации любого продукта.
- НРД стал первой организацией в России, получившей статус Сервис-бюро СПФС Банка России (система передачи финансовых сообщений). Сервис-бюро СПФС создано на базе собственной инфраструктуры НРД.
- Получила развитие платформа по автоматическому обмену финансовыми сообщениями и иными документами между корпорациями и банками «Транзит 2.0». В 2020 году к ней присоединились 8 новых корпоративных клиентов. Всего подключено 33 клиента: 22 корпоративных и 11 банков (из них 8 системно значимых).
- НРД подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России в режиме С2В, что позволяет производить зачисление средств частных инвесторов на брокерские счета, открытые в НРД.
- Запуск клиринга денежных обязательств по биржевым договорам купли-продажи сахара и пшеницы, заключенных на Национальной товарной бирже (входит в Группу «Московская Биржа»).
На фоне глобальной волатильности Банк России и Федеральное казначейство существенно увеличили объем операций по предоставлению ликвидности кредитным организациям, в том числе через операции РЕПО с корзиной ценных бумаг. Объемы размещения денежных средств Федерального казначейства по операциям РЕПО с СУО НРД в 2020 году составили 24 трлн руб., увеличившись на 5 трлн руб. по сравнению с уровнем 2019 года. Более трети от этого объема было размещено в РЕПО с плавающей ставкой на длительный срок (свыше 30 дней). В среднем срок сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО НРД увеличился до 18,9 дней по сравнению с 7,4 днями в 2019 году.
С июля 2020 года появилась возможность проведения валютных операций РЕПО для глобальных кредиторов – Банка России и Федерального казначейства. Объем размещенных средств составил 401 млн долларов США (30,66 млрд руб.).
Информационные сервисы
2020 год стал самым успешным за время развития информационных сервисов НРД. Число действующих коммерческих контрактов на предоставление информации достигло 641, увеличившись с 2015 года в 10 раз. За тот же период доходы Центра информации НРД выросли в 8 раз, только за 2020 год увеличившись на 35%.
Основным драйвером роста доходов Центра информации стали продукты Ценового центра НРД, продажи которых удваиваются третий год подряд. По оценке НРД, уже около 70% активных участников рынка стали пользователями продуктов Ценового центра. Около 90% долговых бумаг, выпущенных эмитентами, бизнес которых сосредоточен в России, на ежедневной основе оцениваются Ценовым центром НРД. В 2020 году были существенно расширены методики расчета для облигаций с плавающим потоком платежей, еврооблигаций Правительства Российской Федерации и корпоративных еврооблигаций.
Ключевые события:
- Новым каналом доступа к информации НРД стала платформа Московской биржи. В ноябре 2020 года Московская биржа начала предоставление своим клиентам справочной информации НРД о ценных бумагах, эмитентах, предстоящих и прошедших корпоративных действиях, календаре корпоративных событий, а также текущей справедливой стоимости облигаций, рассчитанной Ценовым центром НРД.
- В феврале клиенты Ценового центра и пользователи сервиса «ДИСК» НРД начали использование нового сервиса «Мой портфель», который значительно сокращает время на поиск и отслеживание необходимой информации.