Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД по состоянию на 30 июня 2013 г., исчисляется в размере 17 трлн 638 млрд руб., что на 46,4% больше, чем соответствующий показатель на 31 декабря 2012 г. (12 трлн 049 млрд руб.). По состоянию на 30.06.2013 рыночная стоимость акций российских эмитентов, находящихся на хранении в НКО ЗАО НРД, увеличилась в 2,1 раза и составила 9 трлн 220 млрд руб. Суммарная номинальная стоимость корпоративных и региональных облигаций выросла на 11,6% и достигла 4 трлн 541 млрд руб., стоимость хранимых еврооблигаций увеличилась на 59,3% и составила 371 млрд 730 млн руб., а стоимость паев паевых инвестиционных фондов уменьшилась на 7% до 143 млрд 249 млн руб.
Общее количество ценных бумаг на хранении в НКО ЗАО НРД увеличилось в 4 раза с 18 трлн. 119 млрд. шт. на 31.12.2012 до 72 трлн 284 млрд шт. на 30.06.2013.
Количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НКО ЗАО НРД, выросло с начала года на 3,5% и достигло 3 837, в том числе количество эмитентов российских акций возросло на 6,6% и составило 2 821. Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НКО ЗАО НРД, по сравнению с данными на 31 декабря 2012 г., выросло на 2,9% и составило 6 846. При этом количество выпусков акций российских эмитентов увеличилось с 3 655 до 3 866. Количество счетов депо, включая счета юридических лиц-нерезидентов, с начала года выросло на 5,2% и составило 3 647.
Количество инвентарных операций по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. снизилось на 0,5% и составило 1 237 570 операций.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях поставка-против-платежа (DVP) через корреспондентские счета НКО ЗАО НРД, открытые в Clearstream и Euroclear, за 6 месяцев 2013г. достиг 120 млрд 026 млн руб., что на 62,4% превышает соответствующий показатель 2012 г. (73 млрд 906 млн руб.). За 6 месяцев 2013 г. количество сделок, совершенных на условиях DVP, выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 1 548 операций.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, за 6 месяцев 2013г. составил 4 млрд 287 млн руб., что на 84,6% ниже соответствующего показателя 2012г. (27 млрд 868 млн руб.). Количество операций, совершенных на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД, за 6 месяцев 2013г. уменьшилось на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. с 93 до 33 сделок.
Снижение количества и объема сделок на условиях DVP внутри НКО ЗАО НРД связано с переходом клиентов на условия расчетов по моделям DVP-1, DVP-2 и DVP-3, технологии которых были внедрены в НКО ЗАО НРД в 2012г. в рамках интеграции с ЗАО «ДКК» и НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО).
За 6 месяцев 2013 г. было совершено 66 663 операции по результатам клиринга в НКО ЗАО НРД. Объем перемещенных ценных бумаг составил 1 трлн 335 млрд 043 млн руб.
Объем внешних операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях свободной поставки (FOP) за 6 месяцев 2013г. составил 6 трлн 670 млрд 937 млн руб., что в 5,5 раза больше аналогичного показателя 2012г. (1 трлн 207 млрд 140 млн руб.). Количество внешних операций, совершенных на условиях FOP уменьшилось на 20,6% по сравнению с 6 мес. 2012г. и составило 39 706.
Объем операций, совершенных участниками на внебиржевом рынке на условиях FOP внутри НКО ЗАО НРД за отчетный период вырос до 8 трлн 824 млрд 770 млн руб., что в 4,8 раза превышает аналогичный показатель 2012г. (1 трлн 825 млрд 358 млн руб.). Количество операций, совершенных на условиях FOP внутри НКО ЗАО НРД увеличилось в 4,3 раза по сравнению с 6 мес. 2012г. с 31 893 до 138 015 операций.
Расчеты по денежным средствам
Расчеты по итогам торгов на рынках Группы «Московская Биржа»
Суммарный оборот денежных средств по торговым банковским счетам для обеспечения расчетов участников на биржевых рынках Группы «Московская Биржа» и ЗАО СПВБ за 1 полугодие 2013г. составил 206 трлн 987 млрд руб., в том числе:
- на фондовом рынке — 206 трлн 823 млрд руб. (рост в 3,9 раза по сравнению с 1 полугодием 2012г.);
- на фондовом рынке ЗАО СПВБ – 420 млн руб. (снижение на 83,7% по сравнению с 1 полугодием 2012г.);
- на фондовом рынке Standard — 164 млрд руб.
Операции через расчетную сеть Банка России
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России за 1 полугодие 2013 г. увеличились на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и достигли 255 трлн 659 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России за 1 полугодие 2013г., увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составило 301 489 шт.
Обороты денежных средств по корреспондентскому счету НКО ЗАО НРД в Банке России, осуществленные с использованием системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), за 1 полугодие 2013г. возросли на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и достигли 211 трлн 255 млрд руб.
Количество исполненных платежей, проведенных по корсчету НКО ЗАО НРД в Банке России по системе БЭСП, увеличилось на 72,1% по сравнению с 1 полугодием 2012г. и составило 96 920 шт.
Значительное увеличение количества операций, проводимых с использованием системы БЭСП, связано с технологическим усовершенствованием программного обеспечения НКО ЗАО НРД и улучшением расчетного сервиса для клиентов при проведении платежей с использованием системы БЭСП.
НКО ЗАО НРД продолжает лидировать в качестве платежного агента по корпоративным и региональным облигациям. По состоянию на 01.07.2013 доля НКО ЗАО НРД на рынке услуг платежного агента составила 32,18% от общего количества выпусков корпоративных и региональных облигаций в обращении и 35% от количества эмитентов корпоративных и региональных облигаций, находящихся в обращении. За 1 полугодие 2013г. НКО ЗАО НРД как платежный агент принял к обслуживанию 20 выпусков облигаций 10 эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых НКО ЗАО НРД в качестве платежного агента, на 01.07.2013 г. составило 326 выпусков по 133 эмитентам.
За 1 полугодие 2013г. НКО ЗАО НРД провел 219 выплат доходов по именным ценным бумагам (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций) на сумму 25 млрд 785 млн руб., что в 4,3 раза превышает аналогичный показатель 2012г. (6 млрд 006 млн руб.) и 429 выплат по корпоративным и региональным облигациям, в качестве платежного агента, на сумму 189 млрд 913 млн руб., что на 72% больше аналогичного показателя 2012 г. (444 выплаты на сумму 110 млрд 434,9 млн руб., за аналогичный период 2012г.). Снижение показателя произведенных выплат по платежному агенту НКО ЗАО НРД будет происходить по мере погашения выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г., в связи с вступившими в силу изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012г. и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска.
В соответствии с изменениями в порядке выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012г. и по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, НКО ЗАО НРД как депозитарий, осуществляющий централизованное хранение, за 1 полугодие 2013г. произвел 260 выплат по облигациям на сумму 456 млрд 524 млн руб.
За 1 полугодие 2013г. получено и перечислено депонентам средств по выплате купонов и сумм погашения по еврооблигациям в объеме:
- Выплаты в рублях – 1 283 млн руб.
- Выплаты в евро – 1,2 млн евро
- Выплаты в долларах США – 753 млн долларов США
- Выплаты в фунтах стерлингов – 0,074 млн фунтов стерлингов
- Выплаты в гонконгских долларах – 0,033 млн гонконгских долларов
В рамках деятельности в качестве Национального нумерующего агентства по России НКО ЗАО НРД присваивает международные коды ISIN и CFI российским финансовым инструментам, направляет сведения о присвоенных кодах в международную базу данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA), поддерживает в актуальном состоянии справочную информацию о направленных ISIN и CFI кодах.
За 1 полугодие 2013г. НКО ЗАО НРД присвоил международные коды ISIN и CFI 529 российским финансовым инструментам, для 252 российских ценных бумаг ISIN и CFI коды были признаны недействующими.
С 2008 г. в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 23.10.2007 №07-105/пз-н, НКО ЗАО НРД, действуя в качестве члена ANNA, оказывает участникам фондового рынка услуги по содействию в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.
За все время оказания содействия в проведении квалификации иностранных финансовых инструментов было получено и обработано запросов на информацию об ISIN и CFI кодах по 62791 иностранным финансовым инструментам, включая запросы от разных участников фондового рынка по одному и тому же инструменту. В результате этого к концу 1 полугодия 2013г. участникам рынка была предоставлена информация о 22164 инструментах, из которых 18584 инструментов отвечают требованиям квалификации в соответствии с Положением ФСФР России о квалификации.
Справочная информация
Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в НКО ЗАО НРД – операционный показатель, который не учитывает рыночную стоимость остатков активов на эмиссионных счетах и казначейских счетах депо. При этом стоимость акций и паев паевых инвестиционных фондов оценивается по их рыночной цене, а облигации – по номинальной стоимости.
Объем сделок, совершенных участниками на внебиржевом рынке, рассчитывается по рыночной стоимости перемещенных ценных бумаг по методике НКО ЗАО НРД.
Справочная информация о НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – центральный депозитарий Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа». НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI. Соответствует рейтингу центрального депозитария АА- по оценке международного рейтингового агентства Thomas Murray.
Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12.
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности, выданная 20 декабря 2012 г. ФСФР России.
Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. Дополнительный офис «Красные ворота», 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Подробную информацию о деятельности НКО ЗАО НРД можно получить на сайте www.nsd.ru, контактный телефон Пресс-службы НКО ЗАО НРД +7 495 232-0910, e-mail:
НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru