Тарифы на услуги эмитентам облигаций

Тарифы устанавливают размер платы за услуги по обслуживанию облигаций следующих выпусков:

• Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012 (выпуски облигаций, государственный регистрационный номер/идентификационный номер которым присвоен до 01.01.2012, а также дополнительные выпуски облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 к указанным выпускам облигаций).
• Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 (выпуски облигаций, регистрационный номер/идентификационный номер которым присвоен после 01.01.2012);
• Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020 (выпуски облигаций, регистрационный номер которым присвоен после 01.01.2020).

Если в тексте не оговорено иное, тариф распространяется на все выпуски облигаций.

1. Обслуживание выпуска облигаций

Шкала коэффициента К_баз¹

¹ Если объем выпуска ценных бумаг менее или равен 200 млн. руб., а срок обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска облигаций (для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012) то стоимость услуг НРД по обслуживанию такого выпуска ценных бумаг составляет:

• для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 - 50 000 руб.
• для Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012 - 6 000 руб.

Расчет вознаграждения НКО АО НРД

Примечание:

1. 1.1 Вознаграждение НКО АО НРД рассчитывается по приведенной ниже формуле и значениям ставок вознаграждения и поправочных коэффициентов, приведенных выше в таблицах.

   Вознаграждение НКО АО НРД (Стоимость) определяется для каждого выпуска облигаций по формуле:

   Стоимость = К₁ × O × Т, (для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска Облигаций);
   
   Стоимость = К₂ × O × Т, (для Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012);

   где К₁, К₂ – расчетная ставка вознаграждения НКО АО НРД по выпуску облигаций, определяемая в соответствии с формулой, приведенной в пункте 1.2 настоящего Примечания;
   O – объем выпуска облигаций в миллионах рублей;
   Т – срок обращения выпуска облигаций в днях².

   ² Для дополнительных выпусков облигаций срок обращения исчисляется в днях, начиная с даты начала размещения такого дополнительного выпуска до даты его погашения.

2. 1.2 К₁, К₂ определяются для каждого выпуска облигаций по формуле:

   К₁ = К_баз. × К_суб. × К_д/куп × К_вз × К_{размещ,} х К_{вз.эмисс.} (для Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 со сроком обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска Облигаций);
   
   К₂ = К_баз. × К_суб. × К_бирж × К_д/куп × К_выкуп × К_{доср.пог.} × К_вз × К_{размещ,} × К_{вз.эмисс.} (для Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012);

   где К_баз. – базовая ставка вознаграждения НРД по выпуску облигаций по договору эмиссионного счета, определяемая по Шкале базовых ставок вознаграждения за обслуживание одного миллиона рублей выпуска облигаций в день для выпусков облигаций с объемом выпуска более 200 млн.руб.;
   К_суб.; К_д/куп; К_вз; К_размещ; К_бирж; К_выкуп; К_{доср.пог.}; К_{вз.эмисс.} – поправочные коэффициенты для определения расчетного коэффициента вознаграждения, приведенные выше;

   Расчетный коэффициент вознаграждения (К₁, К₂) по каждому выпуску облигаций определяется с точностью до 0,0001 (одной десятитысячной) по правилам математического округления.

   Вознаграждение НКО АО НРД по одному выпуску Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012,   со сроком обращения более 30 дней с даты начала размещения выпуска Облигаций, по договору эмиссионного счета не может быть менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

   Вознаграждение НКО АО НРД по одному выпуску Облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012,  по договору эмиссионного счета не может быть менее 6 000 (шести тысяч) рублей.

   Вознаграждение НКО АО НРД по каждому выпуску облигаций (Стоимость) определяется с точностью до 1 (одной) копейки по правилам математического округления.

3. 1.3 Объем выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на Дату начала обслуживания выпуска облигаций (здесь и далее).

   Для определения коэффициента К_размещ общий номинальный объем выпусков облигаций эмитента пересчитывается в рубли по курсу Банка России на Дату начала обслуживания выпуска облигаций, принимаемого на обслуживание.

4. 1.4 Стоимость услуг НРД по обслуживанию выпусков ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, посредством учета прав на ценные бумаги и/или удостоверению прав на ценные бумаги и перечислению депонентам выплат по ценным бумагам:

   • По одному выпуску облигаций по договору эмиссионного счета не может быть менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. Если объем выпуска ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, составляет менее или равен 200 млн. руб., то стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию такого выпуска ценных бумаг составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
   • Для выпусков облигаций объемом менее или равном 6 000 млн. рублей и сроком обращения до 186 дней включительно, стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпусков ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, посредством учета прав на ценные бумаги и/или удостоверению прав на ценные бумаги и перечислению депонентам выплат по ценным бумагам не может быть более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) руб.
   • Для выпусков облигаций объемом более 6 000 млн. рублей и сроком обращения более 186 дней стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпусков ценных бумаг, зарегистрированных в рамках программ облигаций, посредством учета прав на ценные бумаги и/или удостоверению прав на ценные бумаги и перечислению депонентам выплат по ценным бумагам определяется в порядке, указанном в пункте 1 настоящих Тарифов.

Тариф применяется для всех выпусков Облигаций, зарегистрированных в рамках программ Облигаций (в том числе зарегистрированных после 01.01.2020 г.,условиями размещения которых может быть предусмотрено примерное количество размещаемых Облигаций), за исключением выпусков Облигаций, указанных в пунктах 1.5 и 1.6.

Тариф применяется для каждого отдельного зачисления Облигаций на эмиссионный счет (в том числе для каждого дополнительного зачисления Облигаций при принятии эмитентом решения об увеличении их количества в течение срока размещения).

5. 1.5 Стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпуска облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком погашения в 1-й день с даты начала размещения выпуска облигаций (в том числе зарегистрированных в рамках программ облигаций), устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
6. 1.6 Стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпуска облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком погашения/досрочного погашения со 2-го по 30-й день включительно с даты начала размещения выпуска облигаций (в том числе зарегистрированных в рамках программ облигаций), устанавливается в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Тариф применяется при условии предоставления в НКО АО НРД информации о дате погашения/досрочного погашения в указанный период не позднее даты начала размещения выпуска облигаций.
7. 1.7 Стоимость услуг НРД по обслуживанию выпусков облигаций без срока погашения за первые 50 (пятьдесят) лет хранения сертификата определяется в порядке, указанном в пункте 1 настоящих Тарифов (но не менее 50 000 руб.). Далее стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию такого выпуска ценных бумаг будет составлять 12 000 руб. Тариф взимается за каждый полный или неполный календарный год обслуживания.
8. 1.8 Стоимость услуг НКО АО НРД по обслуживанию выпуска облигаций, размещенного путем конвертации при реорганизации Эмитента, устанавливается в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Тариф применяется в отношении каждого нового выпуска облигаций, размещенного путем конвертации в него выпуска облигаций, обслуживаемого НКО АО НРД. Тариф не применяется в отношении выпусков облигаций без срока погашения.

2. Предоставление сведений

3. Замена сертификатов облигаций при изменении срока обращения облигаций

Часто задаваемые вопросы