Расчеты по итогам торгов на СПВБ

НРД оказывает депозитарные и расчетные услуги кредитным организациям, заключающим с Банком России сделки прямого РЕПО на фондовой секции Санкт-Петербургской Валютной Бирже.

К участию в сделках прямого РЕПО с Банком России на СПВБ допускаются только кредитные организации.

Банк России заключает сделки прямого РЕПО на СПВБ с кредитными организациями, заключившими с Банком России «Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на СПВБ».

Расчеты по ценным бумагам и денежным средствам по сделкам прямого РЕПО на СПВБ осуществляются НРД по действующим тарифам.

Для получения услуг НРД по проведению расчетов по результатам сделок прямого РЕПО с Банком России на СПВБ клиентам необходимо:

• Иметь (открыть) счет депо владельца в НКО АО НРД.
• Быть (стать) участником СЭД НРД (информация доступна в разделе «ЭДО / СЭД / Как стать участником СЭД».
• Подать поручение на открытие на счете депо владельца торгового раздела «Блокировано для торгов на СПВБ РЕПО с Банком России» (при наличии у кредитной организации заключенного с Банком России «Генерального соглашения об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на СПВБ»).
• Предоставить СПВБ 2экземпляра Доверенности на осуществление расчетов по торговым счетам клиента (участника клиринга) (Приложение №4 к Правилам клиринга СПВБ). предоставляющей СПВБ полномочия по формированию поручений депо к торговым разделам клиента «Блокировано для торгов на СПВБ. РЕПО с Банком России» для проведения операций по торговым разделам клиента.
• Иметь (заключить) договор банковского счета в рублях и иметь (открыть) банковский счет (документы для открытия банковского счета в соответствии с перечнем документов, приведенных в разделе «Документы / Расчетно-кассовое обслуживание»).
• Иметь (выбрать) канал связи и заключить соответствующий договор (Договор об участии в Системе электронных расчетов, Договор об участии в Системе «Интернет Банк-Клиент», «Интранет Банк-Клиент», Соглашение об обмене платежными документами по системе SWIFT и телексу) и получить необходимые ключи/обменяться паролями (в зависимости от избранного канала связи).
• Иметь (заключить) Соглашение №1 к Договору банковского счета о проведении расчетных операций в Секторах ОРЦБ.
• Открыть торговый счет в Секторе «Фондовый рынок СПВБ», подав заявление на проведение расчетов в секторе «Фондовый рынок СПВБ» (форма заявления приведена в Приложении 2 к Соглашению №1 о проведении расчетных операций в Секторе ОРЦБ к Договору банковского счета в валюте РФ).
• Заключить Дополнительное соглашение № 12 к Договору банковского счета в валюте РФ о проведении расчетов по сделкам прямого внебиржевого РЕПО с Банком России на СПВБ, предоставляющее право НРД списывать в бесспорном порядке денежные средства с банковского счета кредитной организации.

Проведение расчетов по сделкам прямого РЕПО с Банком России на СПВБ

Для заключения сделок прямого РЕПО с Банком России на СПВБ проводится 2 торговые сессии:

Проведение расчетов в НКО АО НРД происходит до 15.15 в первую торговую сессию и до 17.50 во вторую торговую сессию. После проведения расчетов НКО АО НРД и АО СПВБ проводят сверку переданной информации по нетто-обязательствам и нетто-требованиям клиентов с результатами проведенных расчетов в НКО АО НРД.

При наличии положительных результатов сверки по результатам проведенных расчетов по вечерней сессии СПВБ подает в НРД Распоряжение на разблокировку ценных бумаг на торговых разделах и денежных средств на Торговых счетах.

В период проведения торговой сессии возможно доначисление ценных бумаг на торговые разделы счетов депо «Блокировано для торгов на СПВБ. РЕПО с Банком России» (на данном этапе возможно только изменения позиции клиента в сторону увеличения количества ценных бумаг).

Динамического изменения позиции клиента по денежным средствам во время проведения торговой сессии не осуществляется.