Сервис DVP c подбором ценных бумаг предназначен для повышения эффективности внебиржевых расчетов DVP и дает возможность обеспечить своевременную поставку активов по итогам расчетов на фондовом рынке Московской биржи на торговые счета депо, предназначенные для внебиржевых расчетов. Перевод ценных бумаг при использовании подбора не требует подачи отдельного поручения для перевода ценных бумаг c торговых счетов депо, открытых под клиринг НКЦ, на торговые счета депо, открытые под клиринг НРД. Кроме того реализована возможность использования не только счетов депо, открытых под клиринг НКЦ, но и ряда других типов счетов и разделов.
Механизм подбора позволяет перевести определенные бумаги в достаточном количестве для исполнения конкретного поручения DVP.
Осуществление подбора может регулироваться клиентом путем изменения статуса подбора при помощи поручения MF530. Например, поручение может быть подано в статусе «для сверки» с признаком «осуществлять подбор ценных бумаг», и подбор начнет осуществляться после перевода в статус «для исполнения» с помощью MF530. Также возможно подать поручение в статусе «для исполнения» и без признака «осуществлять подбор ценных бумаг», а затем добавить признак путем отправки MF530. Подбор будет осуществляться при недостатке бумаг для исполнения соответствующего поручения DVP.
По итогам исполнения переводов ценных бумаг, произведенных НРД в целях подбора, направляются следующие отчеты:
WEB кабинет ДКУ:
- Отчет по форме MS101 в отношении каждого списания и зачисления бумаг. В отчете указывается поручение-основание 10/NAS.
SWIFT:
- MT546 и MT544 в отношении каждого списания и зачисления бумаг.
Подбор ценных бумаг для исполнения поручения по форме MF190 (код операции 19/0) с заполненной опцией «Осуществлять подбор ценных бумаг» исполняется:
- Для поручений DVP1 в соответствии со следующим расписанием:
9:30, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50. - Для поручений DVP2 и DVP3 непосредственно перед клиринговым сеансом
Преимущества
- Возможность использования не только торговых разделов НКЦ, но и ряда других типов счетов и разделов
- Отсутствие жесткой связи номеров разделов для перевода
- Гибкость использования: возможность на стороне клиента регулировать начало исполнения подбора при помощи механизма «hold&release» или путем изменения признака подбора при помощи 530 операции
- Высокая скорость перевода активов
- Отсутствие необходимости подавать отдельное поручение для перевода ценных бумаг с торговых счетов депо, открытых под клиринг НКЦ, на торговые счета депо, открытые под клиринг НРД
