Исх. № 30618 от 19.12.2023
Клиентам НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению № 28845 от 28.11.2023 уведомляет вас об особенностях обслуживания в период новогодних праздников 2024 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД1 (далее – ПС НРД) в указанный период.
1. 3-5 и 8 января 2024 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое2 обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей.
1.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов:
- в российских рублях и долларах США в соответствии с Регламентами работы НРД при проведении операций в соответствующих валютах, за исключением операций российских рублях по счетам типа «С»;
- в иных иностранных валютах, будут доступны переводы исключительно в рамках ПС НРД;
- выписки из банковских счетов по операциям, проведенным 29 декабря 2023 года (включая банковские счета Участников ПС НРД), будут предоставлены 3 января 2024 года.
1.2. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.
1.3. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:
- графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах 3-5 и 8 января 2023 года;
- особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.
Обращаем внимание клиентов НКО АО НРД, совершающих операции РЕПО с Банком России, что в случае, если у кредитных организаций по состоянию на 31 декабря 2023 года имеются открытые операции РЕПО с Банком России, переоценка ценных бумаг в обеспечении будет происходить по актуальным ценам в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением. В период с 1 января 2024 года по 8 января 2024 года просьба учитывать данное обстоятельство и обеспечить достаточное количество ценных бумаг и/или денежных средств на внесение компенсационных взносов.
1.4. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификацию, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI, юридическим лицам, по присвоению международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам при выполнении НКО АО НРД функций ННА, а также по содействию в присвоении кодов ISIN и CFI финансовым инструментам иностранных эмитентов не осуществляется.
1.5. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).
1.6. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:
- информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих корпоративных действиях (КД);
- прием и обработку инструкций на участие в КД;
- прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.
1.7. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:
- информирование о КД;
- операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
- списание/зачисление денежных средств по результатам КД.
1.8. НКО АО НРД и ПС НРД не будут принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будут принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля. НКО АО НРД приступит к исполнению документов на бумажных носителях и нетипизированных электронных документов, поступивших в даты, указанные в п. 1 настоящего сообщения (при их наличии), 9 января 2024 года.
1.9. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 1.8 настоящего сообщения, и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.
1.10. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 3-6 и 8 января 2024 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 9 января 2024 года.
1.11. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НРД в обычном режиме.
1.12. НКО АО НРД будет обеспечена техническая поддержка в объеме и в сроки, необходимые для оказания услуг и проведения операций.
2. 31 декабря 2023 года, 1, 2, 6 и 7 января 2024 года являются нерабочими праздничными днями, в которые обслуживание клиентов НКО АО НРД (включая участников ПС НРД) не производится.
3. Также информируем, что в связи с проведением плановых работ 30 декабря 2023 года будет открыт операционный день депозитария, в рамках которого будут обрабатываться поручения на перевод ценных бумаг между неторговыми и/или торговыми счетами депо, а по окончании операционного дня депонентам будут направлены отчеты по периодическим информационным запросам по формам IS401 и IS411.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:
- депоненты (клиенты) – в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
- эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
- регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .
1 запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014
2 клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов.