Правило 17f-7 американского Закона об инвестиционных компаниях 1940 обязывает инвестиционные компании (Фонды) хранить свои иностранные активы в «Приемлемом депозитарии».
Приемлемый депозитарий определен правилом 17f-7 как лицо, которое:
(I) Действует в качестве системы централизованного хранения и/или учета прав на ценные бумаги в стране, в которой оно учреждено, либо транснациональной системы хранения и/или учета прав на ценные бумаги;
(II) Регулируется иностранным органом власти как это определено статьей 2(а) (50) Закона об инвестиционных компаниях 1940;
(III) Хранит активы кастодиана, действующего в интересах Фонда, на условиях, не менее выгодных, чем условия, применяемые в отношении прочих клиентов;
(IV) Поддерживает записи, которые идентифицируют активы каждого клиента в отдельности и отделяют собственные активы системы (депозитария) от активов его клиентов;
(V) Предоставляет на регулярной основе отчетность своим клиентам в отношении принадлежащих им активов, включая отчеты о зачислениях/списаниях со счетов клиентов;
(VI) Подлежит периодическим проверкам со стороны органа власти или независимых аудиторов.
Национальный расчетный депозитарий отвечает всем требованиям, предъявляемым к Приемлемому депозитарию и соответствует критериям, определенным правилом 17f-7 американского Закона об инвестиционных компаниях 1940.
По вопросам соответствия НРД требованиям Правила 17f-7 Вы можете обратиться к Красновой Марии Олеговне, Заместителю Председателя Правления НКО АО НРД. Телефон +7 495 956-09-41, факс +7 495 956-09-38, электронная почта: .