Выплата дохода по еврооблигациям Российской Федерации

Информация актуальна для инвесторов — физических и юридических лиц — и для российских депозитариев, чьи клиенты являются держателями еврооблигаций.

Общая информация

Держателям бумаг

Российским депозитариям

Иностранным депозитариям

Документы

График выплат

Важная информация по выплатам

В связи с действующими ограничениями по проведению платежей иностранными контрагентами Министерство Финансов Российской Федерации определило новый порядок выплат по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее — еврооблигации Российской Федерации). Новый порядок установлен Указом Президента Российской Федерации от 09 сентября 2023 г. N 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее — Указ 665).

Ранее действующий Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. N 394 утратил силу (далее — Указ 394).

Передача выплат депонентам центрального депозитария и российским депозитариям, у которых еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах, в том числе счетах для учета прав третьих лиц, в иностранных депозитариях и которые предоставили центральному депозитарию информацию о таких еврооблигациях в срок, указанный в запросе центрального депозитария, порядок передачи выплат не изменяется по сравнению с порядком, который был установлен Указом 394.

Передача выплат бенефициарам банковского счета типа «И», то есть держателям еврооблигаций Российской Федерации, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, и российским депозитариям, у которых еврооблигации Российской Федерации учитываются на счетах, в том числе счетах для учета прав третьих лиц, в иностранных депозитариях и которые НЕ предоставили центральному депозитарию информацию о таких еврооблигациях в срок, указанный в запросе центрального депозитария, производится по новому алгоритму, установленному Указом 665.

Для выплат по еврооблигациям Российской Федерации, суммы которых были зачислены центральным депозитарием на банковские счета типа «И» до 15 сентября 2023 г. включительно:

Выплаты передаются центральным депозитарием до 24 ноября 2023 г. включительно держателям еврооблигаций Российской Федерации, включенным в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации до 23 ноября 2023 г., и российским депозитариям, предоставившим центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве еврооблигации Российской Федерации, после истечения установленного центральным депозитарием срока, в рублях в сумме, рассчитанной на дату их передачи держателю в соответствии с порядком индексации, установленным подпунктом «г» пункта 1 Указа 365;
С 25 ноября по 14 декабря 2023 г. индексация денежных средств не осуществляется, передача выплат с указанных счетов не производится;
14 декабря 2023 г. обязательства центрального депозитария по передаче выплат в рублях со счетов типа «И» подлежат замене на обязательства центрального депозитария по передаче выплат в иностранной валюте. Порядок замены обязательств устанавливается Министерством финансов Российской Федерации. С 15 декабря 2023 года передача выплат производится в иностранной валюте в соответствии с пунктом 7 Указа 665.

Схема выплат «Принципы распределения выплат по еврооблигациям Российской Федерации, зачисленным на счет „И“ до 15 сентября 2023»

Для передачи выплат по еврооблигациям Российской Федерации, суммы которых были зачислены центральным депозитариям на счета типа «И» после 16 сентября 2023 г.:

Выплаты передаются в 91-й день после даты очередного платежа в рублях в сумме, рассчитанной на дату выплаты в соответствии с порядком индексации, установленным на основании подпункта «е» пункта 1 Указа 665, держателям еврооблигаций Российской Федерации, которые предоставили центральному депозитарию подтверждающие документы в течение 60 дней после даты очередного платежа по еврооблигациям Российской Федерации и были включены центральным депозитарием в реестр держателей еврооблигаций Российской Федерации в течение 90 дней после даты очередного платежа, и российским депозитариям, предоставившим центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве еврооблигации Российской Федерации, после истечения установленного центральным депозитарием срока (подпункт «а» пункта 9 Указа 665).
Индексация производится по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям Российской Федерации, определенной проспектом эмиссии. Порядок такой индексации устанавливается Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации (подпункт «е» пункта 1 Указа 665);
в 91-й день после даты очередного платежа обязательства центрального депозитария по передаче выплат в рублях со счетов типа «И» подлежат замене на обязательства центрального депозитария по передаче выплат в иностранной валюте. Порядок замены обязательств устанавливается Министерством финансов Российской Федерации (подпункт «б» пункта 9 Указа 665). Далее выплаты лицам, являющимся бенефициарами по банковскому счету типа «И», которым выплаты не были переданы в 91 день, как указано выше, производятся в иностранной валюте за счет денежных средств на счетах центрального депозитария в иностранных депозитариях.

Cхема выплат «Принципы распределения выплат по еврооблигациям Российской Федерации, зачисленным на счет „И“ после 16 сентября 2023»

Внимание: Определить цепочку учета ваших бумаг можно, обратившись к брокеру, через которого они были приобретены, или к депозитарию, с которым заключен депозитарный договор на их учет.

Обратная связь

Порядок действия для получения выплат

**********

Шаг 1 – Найдите ценную бумагу, которой вы владеете в списке выплат

Если вы инвестировали в еврооблигации Российской Федерации, первое, что вам нужно сделать, – уточнить, есть ли ценная бумага, выплату по которой вы хотите получить, в списке ценных бумаг, по которым НКО АО НРД осуществляет выплаты.

Если вы владели еврооблигациями Российской Федерации на указанную в списке дату фиксации, то выплата производится в соответствии с новым порядком, который установлен Указом Президента Российской Федерации от 09 сентября 2023 г. N 665 (далее – Указ).

Обращаем внимание, что фиксация списка владельцев еврооблигаций Российской Федерации и лиц, осуществляющих права по данным бумагам, осуществляется либо на конец третьего рабочего дня до даты платежа по бумагам, либо ранее в соответствии с порядком, установленным эмиссионными документами.

Если вы владели еврооблигациями, но дата исполнения обязательств приходилась ранее 22.06.2022, то такие выплаты не представлены в списке, так как не подпадают под действие Указа. Исполнение обязательств по таким еврооблигациям Российской Федерации производилось в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией соответствующих выпусков ценных бумаг, и вам следует обратиться за разъяснением к вашему депозитарию/брокеру.

Если вы не можете найти в списке выплату, а дата исполнения обязательств еще не наступила, то вам следует дождаться наступления такой даты и проверить список еще раз.

Шаг 2 – Уточните цепочку учета ваших бумаг

Далее вам необходимо уточнить, есть ли в цепочке учета ваших бумаг российский депозитарий.

Получить эту информацию можно у брокера, через которого бумаги были приобретены, или у вашего депозитария.

Если ваши еврооблигации учитываются в НРД или в российском депозитарии, которому в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации, то вам средства в рублях будут доводиться в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то есть так называемыми «каскадными платежами».

Если вы относитесь к инвесторам из этой группы, платежи вам будут приходить как и прежде в рублях. Никаких заявлений и дополнительных документов в НРД вам предоставлять не нужно, и шаги 3-7 в этом случае не применимы. Отслеживать поступления можно, как и прежде, например, в личном кабинете брокера.

Выплаты будут производиться в рублях по курсу, установленному Банком России на определенную эмиссионной документацией дату выплаты.

Если вы не получили выплату от российского депозитария в установленный срок, вам необходимо обратиться в ваш депозитарий за получением разъяснений.
Если ваши еврооблигации учитываются в иностранном депозитарии без участия российского депозитария, то для получения выплаты вам нужно, чтобы ваше право собственности на бумагу было подтверждено. Платежным агентом по этим выплатам выступает НРД, поэтому для получения выплаты вам нужно подать заявление и необходимые документы именно в НРД.

До момента подтверждения права собственности денежные средства для выплат будут зачислены НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут выплачены вам.
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023г., в срок до 07 ноября 2023 г., и ваша заявка одобрена до 21 ноября 2023г., то средства на указанном счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Такая выплата производится в рублях;
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023г., после 07 ноября 2023 г., и ваша заявка одобрена, то выплата будет осуществляться после 15 декабря 2023 г. за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии;
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась после 16 сентября 2023г. включительно, в течение 60 дней после даты очередного платежа, и ваша заявка одобрена к 90 дню после даты выплаты, то такая выплата будет осуществляться на 91 день после даты выплаты в рублях по курсу на день такой выплаты;
- Если вы подали заявления по выплате, которая состоялась после 16 сентября 2023г. включительно, по истечение 60 дней после даты очередного платежа, и ваша заявка одобрена, то выплата будет осуществляться за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии;
  
  Подробнее со схемой выплат вы можете ознакомиться в разделе Общая информация.

Порядок выплат и индексация определены Указом и Министерством Финансов.

Шаг 3 – Уточните, было ли раскрытие иностранного депозитария

В соответствии с новым порядком выплат НРД отправляет запросы в иностранные депозитарии, чтобы получить от них списки держателей еврооблигаций. Свяжитесь с вашим брокером или депозитарием и узнайте, раскрывал ли иностранный депозитарий информацию по вам по запросу НРД. От этого зависит, какой комплект документов вам нужно будет предоставить в НРД для получения выплат – полный или сокращенный.

Важно: наша практика показывает, что на данный момент такое раскрытие происходит крайне редко.

Шаг 4 – Подайте онлайн-заявку, используя форму на сайте НРД

Чтобы упростить коммуникацию по вопросу выплат по еврооблигациям, заполните и отправьте онлайн-заявку на сайте НРД. Так мы сможем проверить, было ли раскрытие иностранного депозитария и направить вам полный список документов, которые потребуются именно от вас. При заполнении формы внесите информацию во все поля, включая ISIN бумаги и дату фиксации. Данные о держателе рекомендуем указывать также как вы предоставляли их иностранному депозитарию.

Подать заявку на выплаты

Обратите внимание – подавать онлайн-заявку и (или) подавать оригиналы документов нужно после даты фиксации к соответствующей выплате, так как необходимо подтверждение владения еврооблигациями именно на дату фиксации к соответствующей выплате. Заявки, поданные до даты фиксации, будут автоматически отклонены.

Шаг 5 – Подготовьте документы для подачи в НРД

Полный Перечень документов, предоставляемых держателями еврооблигаций Российской Федерации в НКО АО НРД (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного депозитария), размещен на сайте НРД по ссылке.

Если вы подавали заявку через онлайн-форму на сайте, список документов, который вам нужно подать, мы пришлем вам ответным письмом.
Если вы не подавали заявку через форму, воспользуйтесь списком документов ниже.

Обратите внимание – сроки подачи документов для получения выплат по еврооблигациям РФ в настоящий момент законодательно не ограничены. Но в зависимости от того, когда вы предоставили документы, будет зависеть валюта и порядок выплаты.

Шаг 6 – Подайте оригиналы документов в НРД

Оригиналы документов могут быть переданы в НРД лично по адресу г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 (вход в здание со стороны Плетешковского переулка) или Почтой России и другими операторами связи.

График приема документов в офисе:

пн. – пт.: 10:00 – 15:00 (перерыв: 13:00 – 13:45)

Прием документов ведется по предварительной записи. Записаться можно, используя онлайн-форму на сайте НРД. При отсутствии предварительной записи прием документов будет осуществляться в порядке живой очереди.

Записаться на подачу документов

Обратите внимание – подавать онлайн-заявку на выплаты и (или) подавать оригиналы документов нужно после даты фиксации к соответствующей выплате, так как необходимо подтверждение владения еврооблигациями именно на дату фиксации к соответствующей выплате. Заявки, поданные до даты фиксации, будут автоматически отклонены.

Шаг 7 – Дождитесь окончания проверки и выплаты

Проверка документов занимает до 10 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов.

Для выплат в рублях (см. п.2 Шага 2):

Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, НРД в течение 3 рабочих дней осуществит выплаты в рублях по курсу, установленному Банком России на дату зачисления средств.

Если иностранный депозитарий предоставит НРД информацию по вам и принадлежащим вам еврооблигациям, выплата будет направлена на ваш банковский счет, указанный в раскрытии иностранного депозитария.

Если иностранный депозитарий не предоставит НРД информацию по вам и принадлежащим вам еврооблигациям, выплата будет направлена на те реквизиты, которые вы укажете в вашем заявлении на выплату. Выплаты могут осуществляться только на рублевый счет, открытый на ваше имя.

Для выплат в иностранной валюте (см. п.2 Шага 2):

Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, но выплата должна быть осуществлена в иностранной валюте, то за денежными средствами необходимо обратиться в иностранный депозитарий, информацию о котором Вам передаст НРД. Возможно потребуется получении лицензии иностранного регулятора.

Важная информация: Обязательства НРД по выплате в иностранной валюте признаются надлежащим образом исполненными с момента, когда центральный депозитарий доступным ему способом подаст в иностранный депозитарий распоряжение на перевод денежных средств в иностранной валюте со своего счета в иностранном депозитарии в пользу держателя еврооблигаций Российской Федерации.

Шаг 8 – Направление повторного Заявления

После вступления в силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации 285 от 23 июня 2023 г. «О внесении изменений в перечень документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 245 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» вы можете направить Заявление для повторного рассмотрения комплекта документов, по которым ранее НРД был вынужден отказать в выплате денежных средств. В графе 22 Заявления в этом случае нужно проставить отметку, что документы уже были предоставлены в НРД ранее.

Перед направлением Заявления, пожалуйста, убедитесь, что направленные вами ранее документы соответствуют требованиям НРД к комплекту документов.

**********

----------

Документы для получения выплат

**********

Сокращенный комплект документов (Иностранный депозитарий предоставляет информацию по запросу НРД)

######
Добавьте ссылку на файл

######

Полный комплект документов (Иностранный депозитарий не предоставляет информацию по запросу НРД)

######
Добавьте ссылку на файл

######

**********

----------

Обратная связь

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет номинального держателя в НРД

В этом случае средства для последующих выплат держателям еврооблигаций будут доведены до вас в порядке, предусмотренном ст. 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то есть так называемыми «каскадными платежами».

Фактически это означает, что платежи будут приходить, как и прежде. Вы получите сумму в рублях для дальнейшего распределения ее среди инвесторов. Никакие документы и заявления ни вам, ни вашим клиентам-держателям еврооблигаций предоставлять в НРД не требуется.

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет в иностранном депозитарии

В этом случае для получения денежных средств для выплат держателям еврооблигаций вам необходимо будет ответить в установленный НРД срок на запрос с требованием раскрыть информацию об общем количестве еврооблигаций, которые учитываются на ваших счетах, открытых в иностранном депозитарии.

Депонентам НРД и клиентам, которые не являются депонентами НРД, запрос по форме CA311 (Уведомление о корпоративном действии) будет направлен по электронным каналам взаимодействия (Web-Кабинет КД и WEB-сервис).
В ответ депонент должен направить инструкцию в формате CA333 (Универсальная инструкция). Особенности заполнения будут приведены в Уведомлении о корпоративном действии.
Российским депозитариям, которые не являются клиентам НРД, запрос будет направлен на официальный адрес. Порядок раскрытия информации будет указан в запросе.

Если своевременно не была раскрыта информация для учета прав на еврооблигации Российской Федерации об открытых счетах в иностранном депозитарии

В этом случае для получения денежных средств для выплат держателям еврооблигаций вам необходимо будет направить в НРД новое раскрытие со следующей информацией:

Общее количество еврооблигаций Российской Федерации, которые учитываются российскими депозитариями на счетах российского депозитария в иностранном депозитарии и/или счетах владельца российского депозитария и которое не было раскрыто ранее. Предоставляется в виде инструкции в формате CA333 (Универсальная инструкция). Особенности заполнения приведены в Уведомлении о корпоративном действии;
Схема хранения еврооблигаций Российской Федерации, содержащая информацию обо всех иностранных депозитариях и/или иностранных брокерах, а также российских депозитариях, с участием которых осуществляется учет прав на Еврооблигации Российской Федерации (может быть указана в инструкции формата CA333);
Информация, предоставленная российским депозитарием, которому открыт счет российского депозитария в иностранном депозитарии или счет владельца российского депозитария, и который не предоставил центральному депозитарию по его запросу информацию об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, с указанием сведений о том, что информация о количестве еврооблигаций Российской Федерации, таким депозитарием по запросу центрального депозитария не предоставлялась;
Информация предоставляется в виде Письма направленного в НКО АО НРД через СЭД НРД (депозитарный код клиента NDC000ORK000) или на бумажном носителе.

Для выплат, которые состоялись до 15 сентября 2023г., все документы нужно предоставить в срок до 7 ноября 2023 г., чтобы получить денежные средства в рублях.

Проверка документов занимает до 10 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов. Если по итогам проверки такой комплект будет одобрен, НРД в течение 3 рабочих дней осуществит выплаты в рублях по курсу, установленному Банком России на дату зачисления средств.

Для выплат, которые состоялись после 16 сентября 2023г. включительно, все документы нужно предоставить в срок не позднее чем через 89 дней после даты соответствующей выплаты, чтобы получить денежные средства в рублях на 91 день после даты соответствующей выплаты.

В случае нарушения указанных выше сроков денежные средства в иностранной валюте сможет получит только держатель еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с порядком, описанным в разделе Держателям Бумаг.

Обратная связь

Порядок предоставления списка владельцев еврооблигаций Российской Федерации и иных лиц, осуществляющих права по еврооблигациям Российской Федерации от иностранных депозитариев

Данный порядок определен в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09 сентября 2023 года № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее — Указ 665).

НРД направляет запрос на раскрытие Списка Иностранным депозитариям, действующим в качестве ICSDs (Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A. / Depository Trust Company) и иностранным номинальным держателям, у которых открыт счет в НРД, по списку ценных бумаг во вложении.

Такой запрос направляется на день, следующий за датой фиксации в соответствии с эмиссионной документацией.

Иностранным депозитариям, у которых не открыты счета в НРД для учета еврооблигаций Российской Федерации

**********

Запрос на сбор списка отправляется иностранным депозитариям в виде письма на известные НРД адреса электронной почты, а также по обычной почте.
В ответ на запрос Иностранный депозитарий может предоставить в НРД список. Список должен быть представлен уполномоченным лицом ICSDs в виде файла Excel, заполненного с использованием установленного шаблона по состоянию на дату фиксации выплат по еврооблигациям Российской Федерации.
Заполненный файл в формате Excel должен называться: «BO DCSL MF __ <сокращенное наименование депозитария иностранных ценных бумаг>».
Список должен быть предоставлен с использованием сервиса SWIFT FileAct для BIC MICURUMM. Идентификаторы сообщений должны быть следующими:
- Идентификатор сообщения: seev.xxx.nsd.xls.rf005
- Тип запроса: seev.xxx.nsd.xls.rf005
Уведомление об отправке Списка должно быть направлено в НРД по электронной почте на адрес .

Отправляя список в НРД, ICSD гарантирует, что, если в поле для письменных отказов от всех потенциальных будущих претензий будет заполнено “ДА”, письменные отказы по форме, установленной НРД, от любого лица из списка будут предоставлены НРД по запросу НРД. Также Держатель может направить письменный отказ непосредственно в НРД.

Дополнительно Держатель еврооблигаций должен направить документы для целей расчета налогов и удержания их у источника при осуществлении платежей непосредственно в НРД в соответствии с процедурой, определенной в разделе Держателям бумаг.

Обращаем внимание на следующие особенности:

Полученные раскрытия будут обрабатываться на постоянной основе, срок предоставления раскрытия в настоящий момент не установлен. Если форма раскрытия будет заполнена некорректно, НРД направит замечания. ICSD, может направить раскрытие повторно.
Если раскрытие подано по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023 года, в срок до 07 ноября 2023 года,и выплата по нему одобрена до 21 ноября 2023 года, то средства на счете типа «И» будут индексироваться по официальному курсу иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на Дату выплаты, с допустимым отклонением в 15 копеек. Такая выплата производится в рублях.
Если раскрытие подано по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023 года, после 07 ноября 2023 года, и выплата по нему одобрена, то выплата будет осуществляться после 15 декабря 2023 года за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии.
Если раскрытие подано по выплате, которая состоялась после 16 сентября 2023 года включительно, в течение 60 дней после даты очередного платежа, определенной проспектом эмиссии и выплата одобрена к 90 дню после даты очередного платежа, определенной проспектом эмиссии, то перечисление денежных средств будет осуществляться на 91-й день в рублях по курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации на день такой выплаты.
Если раскрытие подано по выплате, которая состоялась после 16 сентября 2023 года включительно, по истечение 60 дней после даты очередного платежа, определенной проспектом эмиссии, и выплата одобрена, то перечисление денежных средств будет осуществляться за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии;
Министерство финансов Российской Федерации исполняет свои обязательства по российским еврооблигациям через НРД в соответствии с порядком, описанным в разделе Общая информация.

**********

----------

Иностранным номинальным держателям, у которых открыты счета в НРД для учета еврооблигаций Российской Федерации

**********

Запрос на сбор списка отправляется иностранным номинальным держателям в виде стандартного запроса по форме GS61N.
Список предоставляется путем подачи распоряжения по форме RF005 (направления электронного сообщения в формате FCDR_2017_02, REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_V02 «Список/информация о лицах»). В тэге «дополнительная информация о лице, осуществляющем права по ценным бумагам» сообщения REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_V02 у каждого лица, имеющего право на получение выплаты, должна быть указана информация о наличии письменного отказа Держателя Еврооблигаций от всех потенциальных претензий в будущем. Детальная информация по заполнению данного поля указана в запросе НРД.

Отправляя список в НРД, иностранный номинальный держатель гарантирует, что, если в поле для письменных отказов от всех потенциальных будущих претензий будет заполнено “ДА”, письменные отказы по форме, установленной НРД, от любого лица из списка будут предоставлены НРД по запросу НРД. Также держатель может направить письменный отказ непосредственно в НРД.

Если форма раскрытия будет заполнена некорректно, НРД направит замечания. Иностранный номинальный держатель , может направить раскрытие повторно.

Обращаем внимание на следующие особенности:

Список с типом «0012 – Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам» принимается НРД по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023 года, в срок до 07 ноября 2023 года. При этом, если выплата по такому списку одобрена до 21 ноября 2023 года, то средства на счете типа «И» будут индексироваться по официальному курсу иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на Дату выплаты, с допустимым отклонением в 15 копеек. Такая выплата производится в рублях.
После 07 ноября 2023 года НРД направит новый запрос по выплате, которая состоялась до 15 сентября 2023 года, на сбор Списка уже с типом «0010 – Базовый с валютными реквизитами». В этом случае выплата одобренным Держателям будет осуществляться после 15 декабря 2023 года за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии.
По выплатам после 16 сентября 2023 года включительно, в течение 60 дней после даты очередного платежа, определенной проспектом эмиссии, НРД принимается Список с типом «0012 – Базовый с банковскими реквизитами лиц, осуществляющих права по ценным бумагам». Если выплата по такому раскрытию одобрена к 90 дню после даты очередного платежа, определенной проспектом эмиссии, то такая выплата будет осуществляться на 91 в рублях по курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации на день такой выплаты.
По истечении 60 дней после даты очередного платежа, определенной проспектом эмиссии, НРД направит новый запрос по выплате, которая состоялась после 16 сентября 2023 года, на сбор Списка уже с типом «0010 – Базовый с валютными реквизитами». Если Список по такой выплате будет предоставлен по истечении 60 дней после даты очередного платежа, и выплата будет одобрена, то выплата будет осуществляться за счет денежных средств в иностранной валюте, в которой выражены обязательства по еврооблигациям Российской Федерации, находящихся на счетах НРД в иностранном депозитарии.
Министерство финансов Российской Федерации исполняет свои обязательства по российским еврооблигациям через НРД в соответствии с порядком, описанным в разделе Общая информация.

**********

----------

Дополнительно

Обратная связь

Документы для получения выплат

**********

Сокращенный комплект документов (Иностранный депозитарий предоставляет информацию по запросу НРД)

######
Добавьте ссылку на файл

######

Полный комплект документов (Иностранный депозитарий не предоставляет информацию по запросу НРД)

######
Добавьте ссылку на файл

######

Для получения выплат предоставьте документы в соответствии с указанными списками в НРД. Если вы сомневаетесь в списке документов, которые нужно подать именно вам, заполните онлайн-заявку на выплаты и в ответном письме мы направим вам список документов, который требуется от вас.

Подать заявку на выплаты

Обратите внимание – подавать онлайн-заявку на выплаты и (или) подавать оригиналы документов нужно после даты фиксации к соответствующей выплате, т.к. необходимо подтверждение владения еврооблигациями именно на дату фиксации к соответствующей выплате. Заявки, поданные до даты фиксации будут автоматически отклонены.

Оригиналы документов могут быть переданы в НРД лично по адресу г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, 105066 (вход в здание со стороны Плетешковского переулка) или Почтой России или другими операторами связи.

График приема документов в офисе:

пн. – пт.: 9:00 – 15:00 (перерыв: 13:00 – 13:45)

Прием документов ведется по предварительной записи. Записаться можно, используя онлайн-форму на сайте НРД.

При отсутствии предварительной записи прием документов будет осуществляться в порядке живой очереди.

Записаться на подачу документов

Проверка документов занимает до 10 рабочих дней, и, если после ее завершения у НРД не будет сомнений относительно достаточности документов, НРД осуществит выплаты в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте в соответствии с Указом.

Если иностранный депозитарий не предоставит НРД информацию по вам и принадлежащим вам еврооблигациям, выплат будет направлена на те реквизиты, которые вы укажете в вашем заявлении на выплату. Выплаты могут осуществляться только на персональный счет в соответствующей валюте, поэтому, если у вас его нет, нужно будет его открыть.

**********

----------

Нормативные документы

**********

Нормативные и информационные документы по новой процедуре выплат дохода по еврооблигациям Российской Федерации:

**********

----------

Обратная связь

######
Добавьте ссылку на файл

График выплат в рамках Указа №665

######

Адрес для подачи документов

г. Москва, ул. Спартаковская, д.12, 105066

Выделенный адрес электронной почты

Выплата дохода по еврооблигациям Российской Федерации

Шаг 1 – Найдите ценную бумагу, которой вы владеете в списке выплат

Шаг 2 – Уточните цепочку учета ваших бумаг

Шаг 3 – Уточните, было ли раскрытие иностранного депозитария

Шаг 4 – Подайте онлайн-заявку, используя форму на сайте НРД

Шаг 5 – Подготовьте документы для подачи в НРД

Шаг 6 – Подайте оригиналы документов в НРД

Шаг 7 – Дождитесь окончания проверки и выплаты

Шаг 8 – Направление повторного Заявления

Сокращенный комплект документов (Иностранный депозитарий предоставляет информацию по запросу НРД)

Полный комплект документов (Иностранный депозитарий не предоставляет информацию по запросу НРД)

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет номинального держателя в НРД

Если для учета прав на еврооблигации Российской Федерации у вас открыт счет в иностранном депозитарии

Если своевременно не была раскрыта информация для учета прав на еврооблигации Российской Федерации об открытых счетах в иностранном депозитарии

Дополнительно

Сокращенный комплект документов (Иностранный депозитарий предоставляет информацию по запросу НРД)

Полный комплект документов (Иностранный депозитарий не предоставляет информацию по запросу НРД)

Контакты специалистов

Форма обратной связи для клиентов